报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,010,599.80 | 474,031,947.05 | 320,415,155.00 |
收到的税费返还 | 9,108,619.52 | 59,792,466.16 | 47,515,074.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,384,350.25 | 7,441,494.49 | 15,481,309.75 |
经营活动现金流入小计 | 136,503,569.57 | 541,265,907.70 | 383,411,539.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,305,191.78 | 147,322,322.27 | 117,445,691.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,437,650.67 | 122,671,310.32 | 90,967,731.53 |
支付的各项税费 | 16,810,792.29 | 60,622,760.45 | 45,472,181.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,365,968.41 | 45,030,585.60 | 42,019,295.52 |
经营活动现金流出小计 | 93,919,603.15 | 375,646,978.64 | 295,904,900.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,583,966.42 | 165,618,929.06 | 87,506,638.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 214,665.43 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,179,934.67 | 6,340.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,754.03 | 1,516,301.11 | 335,636.25 |
投资活动现金流入小计 | 15,186,688.70 | 1,522,641.11 | 550,301.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,879,100.39 | 228,185,847.91 | 134,432,064.54 |
投资支付的现金 | 8,600,000.00 | 17,900,000.00 | 5,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 133,780.08 | 2,805,200.67 | 190,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 103,612,880.47 | 248,891,048.58 | 139,822,064.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,426,191.77 | -247,368,407.47 | -139,271,762.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
取得借款收到的现金 | 433,157,440.17 | 193,891,145.34 | 124,972,339.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 433,157,440.17 | 193,951,145.34 | 125,032,339.79 |
偿还债务支付的现金 | 22,500,000.00 | 75,026,930.30 | 72,242,040.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,498,404.49 | 16,309,112.56 | 14,448,273.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,905,467.74 | 56,645,767.35 | 46,190,995.88 |
筹资活动现金流出小计 | 30,903,872.23 | 147,981,810.21 | 132,881,309.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 402,253,567.94 | 45,969,335.13 | -7,848,969.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 116,099,738.94 | 151,667,404.15 | 151,667,404.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,509,562.53 | 116,099,738.94 | 92,435,290.62 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,698,878.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,530,187.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,373,945.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,393,450.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53,093,767.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,206,254.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,883,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 8,919,627.49 | -- |
投资损失 | -- | -2,553,261.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,084,592.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,065,421.75 | -- |
存货的减少 | -- | 7,174,212.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,740,433.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,597,151.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,618,929.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 9,573,667.43 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 116,099,738.94 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 151,667,404.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,567,665.21 | -- |
备注 |