报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,566,227.20 | 2,524,587,923.60 | 1,782,078,730.66 |
收到的税费返还 | 1,375,023.90 | 8,356,040.13 | 1,578,200.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,665,402.57 | 45,388,431.52 | 31,230,692.56 |
经营活动现金流入小计 | 357,606,653.67 | 2,578,332,395.25 | 1,814,887,623.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,717,627.83 | 1,523,640,238.83 | 1,209,550,643.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,989,407.53 | 248,825,727.14 | 195,047,877.54 |
支付的各项税费 | 13,805,455.45 | 130,571,122.70 | 125,854,173.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,863,733.51 | 54,000,180.30 | 44,697,375.80 |
经营活动现金流出小计 | 376,376,224.32 | 1,957,037,268.97 | 1,575,150,070.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,769,570.65 | 621,295,126.28 | 239,737,553.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 190,000,000.00 | 120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,537,424.66 | 3,319,038.68 | 2,120,488.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,537,424.66 | 193,319,038.68 | 122,120,488.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,416,759.18 | 99,785,099.04 | 70,533,536.70 |
投资支付的现金 | -- | 334,645,075.73 | 274,457,091.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,416,759.18 | 434,430,174.77 | 344,990,628.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,120,665.48 | -241,111,136.09 | -222,870,139.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,106,903.10 | 43,914,127.36 | 40,478,024.95 |
取得借款收到的现金 | 7,486,621.60 | 314,567,738.83 | 255,067,738.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,593,524.70 | 358,481,866.19 | 295,545,763.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | 182,623,673.52 | 34,146,757.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,117,560.86 | 46,420,256.10 | 43,305,820.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538,954.95 | 7,851,721.24 | 5,397,243.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2,656,515.81 | 236,895,650.86 | 82,849,821.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,937,008.89 | 121,586,215.33 | 212,695,942.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,316,680,495.93 | 798,893,503.74 | 798,893,503.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,352,435,829.67 | 1,316,680,495.93 | 1,046,340,961.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 378,389,393.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 986,316.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,805,969.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102,006,541.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,284,463.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 67,501.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,189,022.78 | -- |
财务费用 | -- | 27,184,672.26 | -- |
投资损失 | -- | -13,861,065.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,522,661.05 | -- |
存货的减少 | -- | -56,797,898.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 131,087,736.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,583,162.11 | -- |
其他 | -- | 27,143,037.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 621,295,126.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,316,680,495.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 798,893,503.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 517,786,992.19 | -- |
备注 |