现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,833,740.36 | 733,060,430.03 | 613,562,272.50 |
收到的税费返还 | 66,922.54 | 33,581,958.48 | 33,278,459.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,352,424.98 | 32,681,841.56 | 28,102,700.98 |
经营活动现金流入小计 | 216,253,087.88 | 799,324,230.07 | 674,943,433.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,594,719.34 | 386,668,264.95 | 409,717,515.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,736,164.15 | 195,802,296.79 | 135,685,228.20 |
支付的各项税费 | 15,795,878.59 | 48,969,868.80 | 45,693,613.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,712,244.87 | 94,342,604.37 | 58,513,391.66 |
经营活动现金流出小计 | 229,839,006.95 | 725,783,034.91 | 649,609,749.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,585,919.07 | 73,541,195.16 | 25,333,684.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,500.00 | 18,218,943.78 | 919,655.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 18,218,943.78 | 919,655.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,726,946.41 | 155,203,756.01 | 100,176,307.88 |
投资支付的现金 | 4,700,210.47 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,427,156.88 | 155,203,756.01 | 100,176,307.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,411,656.88 | -136,984,812.23 | -99,256,652.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,068,124.00 | 14,068,124.00 |
取得借款收到的现金 | 77,800,000.00 | 394,200,000.00 | 312,518,666.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,800,000.00 | 408,268,124.00 | 326,586,790.67 |
偿还债务支付的现金 | 81,800,000.00 | 281,224,200.00 | 144,979,939.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,374,217.45 | 25,954,872.44 | 19,671,374.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,875,211.05 | 1,072,566.19 | 3,499,357.02 |
筹资活动现金流出小计 | 90,049,428.50 | 308,251,638.63 | 168,150,670.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,249,428.50 | 100,016,485.37 | 158,436,120.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 171,187,611.28 | 131,569,400.28 | 131,569,400.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,797,341.48 | 169,790,244.82 | 218,827,101.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -54,812,210.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,442,700.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,625,262.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,909,849.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 240,329.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,542,333.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,632,015.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 141,354.46 | -- |
财务费用 | -- | 23,610,812.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,333,835.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,005.27 | -- |
存货的减少 | -- | -51,999,296.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,796,600.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,695,644.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,541,195.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,790,244.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 131,569,400.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,220,844.54 | -- |
备注 | |||
