现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,045,477.13 | 844,447,224.50 | 595,745,035.45 |
收到的税费返还 | 8,632,559.61 | 30,275,374.40 | 18,642,180.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,347,784.67 | 10,358,359.38 | 6,303,706.23 |
经营活动现金流入小计 | 179,025,821.41 | 885,080,958.28 | 620,690,922.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,336,078.25 | 542,716,066.65 | 353,297,663.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,789,125.69 | 97,117,580.30 | 74,212,239.91 |
支付的各项税费 | 8,358,369.77 | 48,662,973.31 | 34,619,883.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,768,988.03 | 68,821,361.52 | 58,834,107.10 |
经营活动现金流出小计 | 156,252,561.74 | 757,317,981.78 | 520,963,894.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,773,259.67 | 127,762,976.50 | 99,727,028.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,526.65 | 48,600.00 | 48,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 154,203,390.62 | 579,041,322.39 | 341,491,581.10 |
投资活动现金流入小计 | 156,428,917.27 | 579,089,922.39 | 341,540,181.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,113,634.09 | 18,396,422.68 | 25,724,529.78 |
投资支付的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 194,000,000.00 | 544,000,000.00 | 369,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 201,113,634.09 | 568,396,422.68 | 400,724,529.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,684,716.82 | 10,693,499.71 | -59,184,348.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 225,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 225,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299.44 | 74,549,044.94 | 74,529,636.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 230,581.20 | 233,133.78 |
筹资活动现金流出小计 | 299.44 | 75,379,626.14 | 75,362,770.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,700.56 | -75,279,626.14 | -75,262,770.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 99,973,450.68 | 75,324,953.90 | 75,324,953.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,699,802.94 | 139,973,450.68 | 42,591,120.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 116,838,951.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,810,667.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,199,457.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,866,122.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,210,398.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 446,104.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,153,207.34 | -- |
财务费用 | -- | -1,430,193.47 | -- |
投资损失 | -- | -20,675,316.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -289,310.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 987,775.01 | -- |
存货的减少 | -- | -11,388,620.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 497,812.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,272,471.85 | -- |
其他 | -- | 9,546,388.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,762,976.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 139,973,450.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,324,953.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,648,496.78 | -- |
备注 | |||
