现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,243,254.37 | 360,761,913.38 | 208,341,703.59 |
收到的税费返还 | 699,460.21 | 13,721,209.56 | 11,600,029.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,946,403.98 | 11,229,460.74 | 5,997,745.08 |
经营活动现金流入小计 | 70,889,118.56 | 385,712,583.68 | 225,939,477.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,537,993.03 | 201,631,147.20 | 133,932,892.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,004,897.17 | 137,636,675.88 | 109,018,987.44 |
支付的各项税费 | 4,172,308.00 | 15,494,026.56 | 12,084,067.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,745,614.44 | 32,211,504.41 | 25,264,730.44 |
经营活动现金流出小计 | 87,460,812.64 | 386,973,354.05 | 280,300,677.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,571,694.08 | -1,260,770.37 | -54,361,200.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,096,500.00 | 741,000,000.00 | 521,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,172,446.54 | 4,518,013.15 | 3,695,610.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,270,596.54 | 745,518,013.15 | 524,695,610.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,364,017.90 | 49,174,249.44 | 36,027,037.23 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 795,000,000.00 | 575,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 175,364,017.90 | 844,174,249.44 | 611,027,037.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,093,421.36 | -98,656,236.29 | -86,331,426.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 7,893,000.00 | 7,893,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 27,393,000.00 | 27,393,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 852,649.68 | 10,516,912.73 | 7,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,391.96 | 35,817,364.39 | 35,574,977.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,941,500.64 | 19,779,018.89 | 19,524,994.97 |
筹资活动现金流出小计 | 3,941,542.28 | 66,113,296.01 | 62,199,972.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,841,542.28 | -38,720,296.01 | -34,806,972.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 174,767,347.53 | 313,057,692.44 | 313,057,692.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,184,561.80 | 174,767,347.53 | 137,969,364.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -30,449,449.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,499,437.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,907,330.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,424,930.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,837,848.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58,090.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -346,273.98 | -- |
财务费用 | -- | 391,875.53 | -- |
投资损失 | -- | -3,747,638.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,984,747.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 388,783.48 | -- |
存货的减少 | -- | 20,580,714.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,682,680.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,081,983.74 | -- |
其他 | -- | 318,056.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,260,770.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 174,767,347.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 313,057,692.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -138,290,344.91 | -- |
备注 | |||
