现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,449,227.74 | 776,637,590.81 | 509,245,290.93 |
收到的税费返还 | 42,113.96 | 422,706.26 | 1,351,363.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,701,338.91 | 11,552,495.34 | 5,711,022.70 |
经营活动现金流入小计 | 102,192,680.61 | 788,612,792.41 | 516,307,677.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,193,654.67 | 110,486,184.41 | 66,662,664.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,184,480.26 | 568,671,374.83 | 420,500,528.98 |
支付的各项税费 | 7,485,258.38 | 34,440,548.38 | 26,134,799.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,683,347.44 | 54,000,010.79 | 59,438,910.18 |
经营活动现金流出小计 | 184,546,740.75 | 767,598,118.41 | 572,736,903.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,354,060.14 | 21,014,674.00 | -56,429,226.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 15,582.00 | 3,412.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 15,582.00 | 1,003,412.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,009,831.31 | 93,924,931.00 | 61,144,445.24 |
投资支付的现金 | 13,066,667.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -7,000.00 | 5,607,000.00 | 6,607,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,069,498.31 | 105,631,931.00 | 73,851,445.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,014,498.31 | -105,616,349.00 | -72,848,033.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 596,134,453.79 | -- |
取得借款收到的现金 | 131,160,000.00 | 465,180,174.40 | 425,580,174.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 131,160,000.00 | 1,061,314,628.19 | 425,580,174.40 |
偿还债务支付的现金 | 165,100,000.00 | 376,250,000.00 | 353,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,688,160.40 | 41,323,402.01 | 35,899,096.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,421,367.93 | 10,349,550.81 | 6,820,874.48 |
筹资活动现金流出小计 | 173,209,528.33 | 427,922,952.82 | 396,169,971.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,049,528.33 | 633,391,675.37 | 29,410,203.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 957,673,752.24 | 408,590,067.17 | 408,590,067.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 801,169,138.02 | 957,673,752.24 | 309,042,859.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,462,281.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,772,343.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,076,372.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,251,668.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,471,655.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,956.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,778,396.00 | -- |
财务费用 | -- | 35,342,031.76 | -- |
投资损失 | -- | 5,172,028.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,184,363.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -728,474.84 | -- |
存货的减少 | -- | -30,753,880.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,978,323.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,216,990.84 | -- |
其他 | -- | 2,575,331.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,014,674.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 957,673,752.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 408,590,067.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 549,083,685.07 | -- |
备注 | |||
