现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,018,201.95 | 3,441,656,020.15 | 2,687,197,106.31 |
收到的税费返还 | 2,705,001.88 | 64,848,214.83 | 59,130,451.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,512,850.29 | 163,737,878.79 | 63,840,903.98 |
经营活动现金流入小计 | 692,236,054.12 | 3,670,242,113.77 | 2,810,168,461.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,851,572.31 | 2,619,192,960.16 | 2,040,197,762.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,833,611.80 | 447,964,834.86 | 343,619,644.18 |
支付的各项税费 | 24,317,378.94 | 162,503,397.12 | 121,469,378.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,159,387.55 | 301,303,567.82 | 229,590,922.01 |
经营活动现金流出小计 | 865,161,950.60 | 3,530,964,759.96 | 2,734,877,706.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172,925,896.48 | 139,277,353.81 | 75,290,755.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 118,000,000.00 | 1,152,475,459.17 | 769,726,345.62 |
取得投资收益收到的现金 | 1,377,652.61 | 8,781,378.32 | 6,005,388.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,400.00 | 947,662.71 | 914,462.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,867,330.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 119,399,052.61 | 1,164,071,830.76 | 776,646,196.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,974,911.63 | 320,688,417.43 | 249,296,628.48 |
投资支付的现金 | 86,005,000.00 | 929,509,787.85 | 649,284,192.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,736,841.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 149,979,911.63 | 1,282,935,046.62 | 898,580,820.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,580,859.02 | -118,863,215.86 | -121,934,623.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,082,457.18 | 2,082,457.18 |
取得借款收到的现金 | 202,646,356.00 | 661,109,240.51 | 613,372,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,405,955.08 | 212,379,955.06 | 100,801,943.07 |
筹资活动现金流入小计 | 221,052,311.08 | 875,571,652.75 | 716,256,400.25 |
偿还债务支付的现金 | 11,021,377.72 | 375,303,184.79 | 321,768,458.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,170,205.13 | 33,464,705.81 | 27,296,886.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,350,342.89 | 607,689,714.95 | 526,924,001.14 |
筹资活动现金流出小计 | 127,541,925.74 | 1,016,457,605.55 | 875,989,346.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,510,385.34 | -140,885,952.80 | -159,732,946.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 868,829,980.80 | 977,353,912.06 | 977,353,912.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 756,110,260.56 | 868,829,980.80 | 791,817,605.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 168,272,682.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,383,512.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,273,465.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,287,333.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,696,208.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -827,358.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 895,169.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,430,744.93 | -- |
财务费用 | -- | 52,085,125.72 | -- |
投资损失 | -- | 865,065.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,796,635.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,805,861.82 | -- |
存货的减少 | -- | 440,514,941.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,173,800,602.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 494,443,594.37 | -- |
其他 | -- | -6,127,369.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 139,277,353.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 868,829,980.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 977,353,912.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -108,523,931.26 | -- |
备注 | |||
