现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,107,016.94 | 394,705,012.96 | 291,297,807.30 |
收到的税费返还 | 394,166.52 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 660,725.41 | 4,649,634.32 | 2,098,627.09 |
经营活动现金流入小计 | 79,161,908.87 | 399,354,647.28 | 293,396,434.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,655,064.50 | 265,121,128.30 | 217,548,213.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,386,597.81 | 49,680,385.69 | 37,313,937.93 |
支付的各项税费 | 14,148,686.47 | 19,684,134.31 | 11,290,438.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 501,926.45 | 43,794,158.43 | 33,884,064.08 |
经营活动现金流出小计 | 63,692,275.23 | 378,279,806.73 | 300,036,653.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,469,633.64 | 21,074,840.55 | -6,640,219.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 329,471,509.33 | 243,440,512.38 |
取得投资收益收到的现金 | 1,014.08 | 1,317,795.02 | 1,104,664.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 951,200.00 | 951,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,001,014.08 | 331,740,504.35 | 245,496,377.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,935,292.77 | 102,294,297.63 | 25,108,642.81 |
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 330,471,000.00 | 303,940,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,935,292.77 | 432,765,297.63 | 329,048,642.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,934,278.69 | -101,024,793.28 | -83,552,265.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 355,719.97 | 355,719.97 |
筹资活动现金流入小计 | 49,500,000.00 | 54,355,719.97 | 54,355,719.97 |
偿还债务支付的现金 | 29,500,000.00 | 44,439,677.22 | 44,439,677.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,744.98 | 34,432,393.43 | 33,967,021.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 578,600.00 | 23,472,739.62 | 22,603,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 30,567,344.98 | 102,344,810.27 | 101,010,399.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,932,655.02 | -47,989,090.30 | -46,654,679.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,381,170.93 | 169,404,451.48 | 169,404,451.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 51,746,773.04 | 42,518,604.04 | 33,577,147.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,277,365.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,613,261.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,556,245.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,159,298.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 514,024.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,752.80 | -- |
财务费用 | -- | -1,215,702.76 | -- |
投资损失 | -- | -385,706.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,697,799.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,396,975.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,846,112.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,399,278.50 | -- |
其他 | -- | 6,232,285.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,074,840.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,518,604.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 169,404,451.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -126,885,847.44 | -- |
备注 | |||
