现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,864,568.35 | 322,709,544.51 | 221,028,804.05 |
收到的税费返还 | -- | 2,636,848.41 | 23,367.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,158,733.64 | 7,186,967.07 | 12,347,333.76 |
经营活动现金流入小计 | 78,023,301.99 | 332,533,359.99 | 233,399,505.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,833,974.89 | 215,870,341.70 | 181,068,348.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,023,656.56 | 83,742,161.90 | 65,042,332.74 |
支付的各项税费 | 2,774,297.68 | 3,614,215.67 | 5,892,323.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,337,122.39 | 25,477,923.26 | 39,556,262.67 |
经营活动现金流出小计 | 176,969,051.52 | 328,704,642.53 | 291,559,267.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,945,749.53 | 3,828,717.46 | -58,159,761.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,138,571.32 | 24,569.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 62,138,571.32 | 24,569.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,181,064.02 | 49,016,823.12 | 44,229,060.68 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,181,064.02 | 109,016,823.12 | 44,229,060.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,181,064.02 | -46,878,251.80 | -44,204,491.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 |
取得借款收到的现金 | 293,306,953.41 | 213,370,402.00 | 184,280,402.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,210,077.86 | 10,248,351.10 | 8,093,863.74 |
筹资活动现金流入小计 | 306,517,031.27 | 224,993,753.10 | 193,749,265.74 |
偿还债务支付的现金 | 94,390,402.00 | 137,390,402.00 | 117,790,402.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,667,107.18 | 14,973,982.28 | 12,965,954.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,805,856.80 | 24,596,338.95 | 20,247,778.59 |
筹资活动现金流出小计 | 101,863,365.98 | 176,960,723.23 | 151,004,135.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204,653,665.29 | 48,033,029.87 | 42,745,130.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,333,025.54 | 87,921,420.05 | 87,921,420.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,859,877.28 | 92,904,915.58 | 28,302,297.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,756,392.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,113,386.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,687,169.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,100,306.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 747,339.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 587.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,370.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -159,774.03 | -- |
财务费用 | -- | 3,189,567.51 | -- |
投资损失 | -- | 902,787.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,964,157.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,966.10 | -- |
存货的减少 | -- | 121,781,821.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -114,786,025.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,172,343.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,828,717.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 92,904,915.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 87,921,420.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,983,495.53 | -- |
备注 | |||
