现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,059,759.26 | 2,440,710,979.63 | 1,619,704,820.56 |
收到的税费返还 | 41,559,879.09 | 157,979,921.03 | 140,933,535.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,579,906.84 | 93,718,080.50 | 113,868,074.39 |
经营活动现金流入小计 | 663,199,545.19 | 2,692,408,981.16 | 1,874,506,430.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,206,474.66 | 1,642,282,269.47 | 1,116,428,939.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,965,640.82 | 702,210,148.31 | 511,320,863.50 |
支付的各项税费 | 46,059,053.86 | 123,188,540.36 | 109,944,955.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,102,029.59 | 101,205,666.08 | 126,605,620.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,002,333,198.93 | 2,568,886,624.22 | 1,864,300,379.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -339,133,653.74 | 123,522,356.94 | 10,206,051.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 367,720.29 | 1,640,837.98 | 789,924.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 736,617.96 | 166,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,367,720.29 | 152,377,455.94 | 40,956,524.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,611,142.12 | 222,168,454.00 | 134,403,003.78 |
投资支付的现金 | -- | 313,200,000.00 | 163,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,556,300.43 | 38,793,330.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,785,900.00 | 11,087,809.70 |
投资活动现金流出小计 | 59,611,142.12 | 567,710,654.43 | 347,484,143.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90,756,578.17 | -415,333,198.49 | -306,527,619.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 264,286,334.61 | 286,242,509.50 | 125,402,741.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,569,277.52 | 36,947,939.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 269,855,612.13 | 323,190,448.99 | 125,402,741.57 |
偿还债务支付的现金 | 60,479,630.10 | 97,500,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,119,416.26 | 65,287,321.37 | 62,886,930.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,906,119.74 | 58,918,711.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 69,505,166.10 | 221,706,032.54 | 62,886,930.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 200,350,446.03 | 101,484,416.45 | 62,515,811.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 636,836,144.01 | 818,653,379.01 | 818,653,379.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 586,151,810.19 | 636,836,144.01 | 608,096,263.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 480,290,779.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,240,634.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,305,708.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,455,978.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,506,072.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -373,218.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,998.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -229,312.18 | -- |
财务费用 | -- | -573,062.16 | -- |
投资损失 | -- | -5,904,016.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,878,543.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 503,244.69 | -- |
存货的减少 | -- | -780,837,744.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -336,331,504.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 545,655,065.58 | -- |
其他 | -- | 121,020,777.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,522,356.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 636,836,144.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 818,653,379.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -181,817,235.00 | -- |
备注 | |||
