现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,495,933.70 | 1,018,444,579.25 | 807,153,771.24 |
收到的税费返还 | -- | 21,339,395.59 | 19,867,261.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,427,673.29 | 5,042,212.99 | 43,232,967.18 |
经营活动现金流入小计 | 200,923,606.99 | 1,044,826,187.83 | 870,254,000.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,307,622.25 | 670,834,847.49 | 579,834,802.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,101,406.48 | 153,571,441.55 | 116,334,285.16 |
支付的各项税费 | 5,228,468.10 | 34,898,941.79 | 26,501,923.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,752,832.04 | 66,320,321.68 | 90,318,029.66 |
经营活动现金流出小计 | 202,390,328.87 | 925,625,552.51 | 812,989,040.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,466,721.88 | 119,200,635.32 | 57,264,960.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2.00 | 2,773,683.83 | 400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 373,683.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,407.59 | 17,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,900,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2,846,091.42 | 2,691,353.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,911,666.69 | 32,558,290.59 | 22,917,763.92 |
投资支付的现金 | -- | 800,000.00 | 4,095,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,052.27 |
投资活动现金流出小计 | 16,911,666.69 | 33,358,290.59 | 27,027,816.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,911,664.69 | -30,512,199.17 | -24,336,462.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 909,587,949.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,050,268.96 | 181,803,946.53 | 124,620,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,385,833.72 | 11,961,381.18 | 7,786,479.53 |
筹资活动现金流入小计 | 965,024,051.71 | 193,765,327.71 | 132,406,479.53 |
偿还债务支付的现金 | 119,275,027.96 | 273,649,781.14 | 190,074,324.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,883,765.36 | 17,515,589.55 | 13,426,518.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,928,816.13 | 72,283,066.71 | 54,711,257.45 |
筹资活动现金流出小计 | 250,087,609.45 | 363,448,437.40 | 258,212,099.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 714,936,442.26 | -169,683,109.69 | -125,805,620.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 164,563,369.11 | 244,108,749.72 | 244,108,749.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 861,112,181.30 | 164,563,369.11 | 151,771,346.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -339,496,420.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 298,536,245.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,473,429.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,445,343.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,640,192.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -478,425.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,692.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -41,158,831.69 | -- |
财务费用 | -- | 30,994,851.02 | -- |
投资损失 | -- | 422,990.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,294,389.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,504,624.67 | -- |
存货的减少 | -- | -25,354,093.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 176,412,601.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,587,226.53 | -- |
其他 | -- | -1,612,915.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,200,635.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 164,563,369.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 244,108,749.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,545,380.61 | -- |
备注 | |||
