现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,043,248,322.07 | 3,952,659,212.21 | 3,269,759,570.17 |
收到的税费返还 | 16,154,480.72 | 146,141,009.10 | 141,574,859.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,074,398.83 | 167,472,075.56 | 511,248,272.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,119,477,201.62 | 4,266,272,296.87 | 3,922,582,702.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,861,641.48 | 2,871,171,839.92 | 2,047,155,794.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,946,473.23 | 1,014,216,045.63 | 731,778,754.71 |
支付的各项税费 | 30,562,650.43 | 92,231,394.74 | 94,791,636.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,780,201.86 | 276,962,693.82 | 720,185,076.59 |
经营活动现金流出小计 | 953,150,967.00 | 4,254,581,974.11 | 3,593,911,262.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,326,234.62 | 11,690,322.76 | 328,671,439.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 68,249.58 | 68,249.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,220.00 | 600,323.10 | 2,167,730.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,689,271.73 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 58,694,680.00 | 29,154,680.00 |
投资活动现金流入小计 | 334,220.00 | 80,052,524.41 | 31,390,660.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,580,409.94 | 638,051,132.38 | 463,421,792.10 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 94,036,951.42 | 89,854,660.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 52,590,000.00 | 22,753,549.50 |
投资活动现金流出小计 | 190,580,409.94 | 784,678,083.80 | 576,030,002.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,246,189.94 | -704,625,559.39 | -544,639,342.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 260,000.00 | 260,000.00 |
取得借款收到的现金 | 440,091,836.77 | 1,229,034,637.80 | 763,949,232.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,276,614.29 | 462,320,999.14 | 192,388,601.82 |
筹资活动现金流入小计 | 462,368,451.06 | 1,691,615,636.94 | 956,597,833.96 |
偿还债务支付的现金 | 220,500,178.31 | 969,876,950.18 | 470,226,826.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,101,296.87 | 60,533,008.90 | 60,818,671.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,752,203.74 | 65,728,723.31 | 191,665,096.76 |
筹资活动现金流出小计 | 258,353,678.92 | 1,096,138,682.39 | 722,710,595.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204,014,772.14 | 595,476,954.55 | 233,887,238.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 556,122,671.56 | 642,503,442.05 | 642,503,442.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 733,951,198.49 | 556,122,671.56 | 680,566,169.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,517,074.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,833,577.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 140,616,720.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,333,881.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68,760,532.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 148,015.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,046,726.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,669,836.85 | -- |
投资损失 | -- | -31,957,857.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,667,960.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19,043,532.00 | -- |
存货的减少 | -- | -28,100,365.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -379,025,074.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,635,487.09 | -- |
其他 | -- | 53,468,379.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,690,322.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 556,122,671.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 642,503,442.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,380,770.49 | -- |
备注 | |||
