现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,477,684.99 | 2,696,886,943.90 | 2,019,247,017.35 |
收到的税费返还 | 12,559,482.83 | 10,802,164.15 | 10,802,164.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,553,401.13 | 367,162,255.09 | 223,253,798.18 |
经营活动现金流入小计 | 642,590,568.95 | 3,074,851,363.14 | 2,253,302,979.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,576,631.95 | 743,303,946.67 | 632,750,838.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,186,482.16 | 515,933,455.44 | 401,486,331.63 |
支付的各项税费 | 18,985,854.71 | 196,433,832.50 | 167,839,828.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,245,115.54 | 1,073,484,177.00 | 790,397,359.71 |
经营活动现金流出小计 | 513,994,084.36 | 2,529,155,411.61 | 1,992,474,358.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,596,484.59 | 545,695,951.53 | 260,828,621.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 430,000,000.00 | 2,180,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,486,731.50 | 44,380,950.53 | 486,164.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,500.00 | 80,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,627,410.00 | 216,880,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 434,545,231.50 | 2,234,088,360.53 | 247,366,164.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,844,586.71 | 1,310,392,357.63 | 1,049,936,598.88 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 3,518,000,000.00 | 318,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,000,000.00 | 1,039,750,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 396,844,586.71 | 4,840,392,357.63 | 2,407,686,598.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,700,644.79 | -2,606,303,997.10 | -2,160,320,434.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 587,287,060.46 | 587,280,990.54 |
取得借款收到的现金 | 38,108,613.50 | 529,462,295.67 | 307,608,197.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,345,110.00 | 162,512,532.93 | 162,512,532.93 |
筹资活动现金流入小计 | 39,453,723.50 | 1,279,261,889.06 | 1,057,401,720.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,700,000.00 | 1,070,438,341.40 | 810,242,230.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,628,676.37 | 622,152,418.39 | 617,285,588.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,775,765.80 | 51,547,134.69 | 51,265,527.97 |
筹资活动现金流出小计 | 270,104,442.17 | 1,744,137,894.48 | 1,478,793,347.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230,650,718.67 | -464,876,005.42 | -421,391,626.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 994,109,285.80 | 3,521,256,121.02 | 3,521,256,121.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 929,755,316.27 | 994,109,285.80 | 1,198,710,584.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,707,859.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 896,493,014.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 177,598,882.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,349,446.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,095,457.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127,433.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,391,051.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,176,868.23 | -- |
财务费用 | -- | 110,796,817.45 | -- |
投资损失 | -- | -944,049.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -190,303,135.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,235,467.54 | -- |
存货的减少 | -- | 220,745,269.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -488,759,365.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -130,975,206.57 | -- |
其他 | -- | 9,971,302.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 545,695,951.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 994,109,285.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,521,256,121.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,527,146,835.22 | -- |
备注 | |||
