现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,563,292.60 | 287,052,344.89 | 180,807,928.55 |
收到的税费返还 | -- | 4,228,256.43 | 2,707,846.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,190,150.03 | 17,982,632.20 | 17,608,492.88 |
经营活动现金流入小计 | 93,753,442.63 | 309,263,233.52 | 201,124,267.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,869,671.35 | 158,432,629.88 | 122,329,033.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,052,718.81 | 69,897,661.51 | 55,636,143.73 |
支付的各项税费 | 5,941,195.78 | 7,987,015.52 | 6,381,809.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,205,331.37 | 36,770,889.01 | 35,326,297.56 |
经营活动现金流出小计 | 66,068,917.31 | 273,088,195.92 | 219,673,285.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,684,525.32 | 36,175,037.60 | -18,549,017.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 34,942,500.00 | 2,023.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 34,942,500.00 | 2,023.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,055,239.77 | 11,128,379.54 | 9,939,393.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,045,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,354.48 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,055,239.77 | 11,172,734.02 | 10,984,893.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,055,239.77 | 23,769,765.98 | -10,982,870.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,004,500.00 | 2,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 169,280,000.00 | 153,560,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,131,135.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 196,415,635.00 | 155,610,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 175,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,598,991.70 | 7,391,934.40 | 5,720,716.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,054,945.80 | 10,029,794.59 |
筹资活动现金流出小计 | 91,598,991.70 | 202,446,880.20 | 165,750,511.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,598,991.70 | -6,031,245.20 | -10,140,511.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 136,497,598.67 | 82,636,523.41 | 82,636,523.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,526,692.24 | 136,497,598.67 | 42,946,888.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,727,759.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 454,736.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,958,621.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,766,729.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192,234.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,828,440.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 187,918.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45,538.30 | -- |
财务费用 | -- | 7,434,741.29 | -- |
投资损失 | -- | 522,223.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,895,604.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,790.69 | -- |
存货的减少 | -- | 5,330,618.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,104,173.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,557,633.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,175,037.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 136,497,598.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 82,636,523.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 53,861,075.26 | -- |
备注 | |||
