现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,802,090.91 | 1,941,443,897.94 | 1,417,444,565.30 |
收到的税费返还 | 793,025.75 | 37,268,838.22 | 29,754,905.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,234,230.09 | 30,059,222.00 | 21,673,323.73 |
经营活动现金流入小计 | 339,829,346.75 | 2,008,771,958.16 | 1,468,872,794.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,362,188.67 | 1,410,664,595.85 | 1,081,049,361.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,023,740.56 | 165,400,290.41 | 127,362,283.61 |
支付的各项税费 | 14,599,542.07 | 61,332,400.93 | 32,031,645.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,640,605.23 | 97,470,167.80 | 80,318,777.62 |
经营活动现金流出小计 | 348,626,076.53 | 1,734,867,454.99 | 1,320,762,067.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,796,729.78 | 273,904,503.17 | 148,110,727.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 533,628.38 | 533,628.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,315.00 | 202,900.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,315.00 | 160,736,528.38 | 160,533,628.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,774,123.07 | 219,188,480.57 | 168,643,228.48 |
投资支付的现金 | -- | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,774,123.07 | 379,188,480.57 | 328,643,228.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,767,808.07 | -218,451,952.19 | -168,109,600.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 97,000,000.00 | 62,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 97,000,000.00 | 62,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 165,000,000.00 | 107,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 725,922.18 | 40,305,933.96 | 39,575,388.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 228,809.44 | 228,809.44 |
筹资活动现金流出小计 | 725,922.18 | 205,534,743.40 | 146,804,197.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,274,077.82 | -108,534,743.40 | -84,804,197.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 796,665,289.63 | 849,668,886.46 | 849,668,886.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 757,331,252.28 | 796,665,289.63 | 744,987,286.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,709,930.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,651,741.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,108,609.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,833,312.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,997,548.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 71,743.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,402,700.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,860,515.58 | -- |
投资损失 | -- | -503,423.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,506,714.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 713,625.88 | -- |
存货的减少 | -- | 77,907,645.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,527,779.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,224,048.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 273,904,503.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 796,665,289.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 849,668,886.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,003,596.83 | -- |
备注 | |||
