现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,275,868.55 | 1,941,644,159.77 | 1,348,363,979.25 |
收到的税费返还 | -- | 63,500.42 | 19,479.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,479,019.83 | 96,358,897.45 | 94,877,772.87 |
经营活动现金流入小计 | 470,754,888.38 | 2,038,066,557.64 | 1,443,261,231.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,699,509.99 | 261,153,532.69 | 177,944,554.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,813,930.37 | 1,488,302,941.32 | 1,106,367,349.55 |
支付的各项税费 | 25,205,175.40 | 116,937,757.72 | 88,936,621.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,563,866.39 | 189,552,638.39 | 189,735,649.67 |
经营活动现金流出小计 | 534,282,482.15 | 2,055,946,870.12 | 1,562,984,175.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,527,593.77 | -17,880,312.48 | -119,722,944.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 37,147,688.08 | 31,997,520.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,214,080.37 | 83,172.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,070.00 | 63,435.00 | 11,665.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 573,433.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,070.00 | 38,998,636.45 | 32,092,357.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,391,058.66 | 39,305,875.24 | 12,185,267.75 |
投资支付的现金 | -- | 46,595,850.00 | 45,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,391,058.66 | 85,901,725.24 | 57,185,267.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,318,988.66 | -46,903,088.79 | -25,092,910.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,399,968.00 | 10,498,757.26 | 10,498,777.06 |
取得借款收到的现金 | 110,500,000.00 | 588,891,635.13 | 339,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 436,899,968.00 | 599,390,392.39 | 349,498,777.06 |
偿还债务支付的现金 | 59,000,000.00 | 373,000,000.00 | 220,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,625,858.20 | 14,178,743.03 | 13,553,380.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,947,060.99 | 29,472,499.21 | 800,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 190,572,919.19 | 416,651,242.24 | 234,353,380.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 246,327,048.81 | 182,739,150.15 | 115,145,396.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 414,202,507.44 | 294,065,814.06 | 294,065,814.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 578,039,934.55 | 414,202,507.44 | 268,575,850.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -169,726,817.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,520,477.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,049,294.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,475,913.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,867,049.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 217,869.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,662.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,623,747.38 | -- |
财务费用 | -- | 12,734,095.07 | -- |
投资损失 | -- | 189,619,299.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,422,832.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -49,806,900.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,138,565.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,593,522.89 | -- |
其他 | -- | 27,555,715.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,880,312.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 414,202,507.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 294,065,814.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,136,693.38 | -- |
备注 | |||
