现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,758,305.72 | 483,343,951.52 | 343,030,838.04 |
收到的税费返还 | 1,995.27 | 480,070.63 | 481,585.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,403,861.85 | 7,430,489.92 | 10,975,428.12 |
经营活动现金流入小计 | 115,164,162.84 | 491,254,512.07 | 354,487,851.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,562,511.69 | 310,397,913.71 | 280,585,671.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,919,562.51 | 195,316,923.43 | 128,583,040.71 |
支付的各项税费 | 6,910,959.53 | 26,666,431.72 | 22,884,093.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,888,924.94 | 24,487,541.35 | 25,830,509.29 |
经营活动现金流出小计 | 168,281,958.67 | 556,868,810.21 | 457,883,315.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,117,795.83 | -65,614,298.14 | -103,395,463.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,139.13 | 1,119,284.39 | 902,380.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,185.61 | 171,594.40 | 87,592.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,500.00 | 285,030,000.00 | 291,015,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 103,824.74 | 286,320,878.79 | 292,004,972.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,585,036.83 | 90,172,559.77 | 1,121,642.78 |
投资支付的现金 | -- | 21,000,000.00 | 18,210,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,514.59 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 285,005,500.00 | 321,050,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,594,551.42 | 396,178,059.77 | 340,382,142.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,490,726.68 | -109,857,180.98 | -48,377,169.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 217,923,696.50 | 16,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,382,206.65 | 55,981,973.82 | 24,945,084.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,382,206.65 | 273,905,670.32 | 41,445,084.43 |
偿还债务支付的现金 | 3,282,206.65 | 32,302,762.02 | 8,447,302.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,117.78 | 6,442,436.86 | 6,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,696,329.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,286,324.43 | 44,441,528.00 | 14,447,302.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,095,882.22 | 229,464,142.32 | 26,997,781.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 372,082,180.88 | 304,268,367.10 | 310,464,181.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,650,295.95 | 360,380,741.22 | 184,938,334.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,439,372.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 612,286.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,246,541.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,929,152.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 292,205.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41,311.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,860.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -742,454.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,119,284.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,462,175.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,144,500.96 | -- |
存货的减少 | -- | -71,133,200.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,392,735.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,319,879.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -65,614,298.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,380,741.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 304,268,367.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 56,112,374.12 | -- |
备注 | |||
