现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,933,031.22 | 1,145,784,126.81 | 850,248,651.35 |
收到的税费返还 | 11,322,819.59 | 50,082,782.68 | 29,232,547.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,637,563.67 | 13,279,326.49 | 16,104,729.22 |
经营活动现金流入小计 | 257,893,414.48 | 1,209,146,235.98 | 895,585,927.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,060,289.53 | 849,831,339.82 | 636,586,268.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,356,695.93 | 430,525,141.49 | 323,134,408.70 |
支付的各项税费 | 13,854,783.51 | 94,667,740.43 | 74,703,779.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,101,763.94 | 137,369,650.00 | 116,718,962.20 |
经营活动现金流出小计 | 361,373,532.91 | 1,512,393,871.74 | 1,151,143,419.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,480,118.43 | -303,247,635.76 | -255,557,491.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 683,580,000.00 | 24,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,640,898.66 | 158,794.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,800.00 | 465,058.35 | 470,293.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 688,248,698.66 | 24,623,852.87 | 470,293.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,651,861.37 | 243,187,976.57 | 151,283,520.93 |
投资支付的现金 | 691,300,000.00 | 750,080,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 732,951,861.37 | 993,267,976.57 | 151,283,520.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,703,162.71 | -968,644,123.70 | -150,813,227.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,565,907,795.63 | 5,402,600.00 |
取得借款收到的现金 | 142,399,900.00 | 563,217,712.31 | 470,017,712.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 184,095,432.31 | 173,900,619.05 |
筹资活动现金流入小计 | 142,399,900.00 | 2,313,220,940.25 | 649,320,931.36 |
偿还债务支付的现金 | 126,830,000.00 | 546,525,923.08 | 298,015,923.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,745,375.49 | 54,631,223.50 | 49,380,748.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,994,798.33 | 41,889,718.90 | 25,987,528.09 |
筹资活动现金流出小计 | 148,570,173.82 | 643,046,865.48 | 373,384,199.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,170,273.82 | 1,670,174,074.77 | 275,936,731.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 632,018,080.64 | 233,735,451.17 | 233,735,451.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,664,444.34 | 632,018,080.64 | 103,301,638.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 290,967,112.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,473,264.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,445,388.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,087,509.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,528,078.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -319,827.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 491,871.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -882,918.52 | -- |
财务费用 | -- | 34,470,110.64 | -- |
投资损失 | -- | -7,532,959.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,634,672.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,591,747.10 | -- |
存货的减少 | -- | -240,652,599.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -481,476,478.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,484,524.55 | -- |
其他 | -- | 19,244,393.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -303,247,635.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,018,080.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 233,735,451.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 398,282,629.47 | -- |
备注 | |||
