现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,928,245.54 | 4,376,199,761.26 | 3,085,270,502.63 |
收到的税费返还 | 2,787,377.62 | 21,414,630.58 | 20,507,289.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,452,637.81 | 35,937,110.62 | 20,919,483.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,410,168,260.97 | 4,433,551,502.46 | 3,126,697,275.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,141,631.18 | 2,770,351,567.79 | 2,029,226,857.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,561,467.88 | 304,542,149.68 | 225,064,748.24 |
支付的各项税费 | 2,543,410.15 | 35,801,405.42 | 38,462,667.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 361,027,723.18 | 1,037,544,484.49 | 737,673,070.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,247,274,232.39 | 4,148,239,607.38 | 3,030,427,344.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,894,028.58 | 285,311,895.08 | 96,269,930.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 284,157,763.39 | 1,361,727,659.21 | 802,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 490,071.73 | 2,462,978.88 | 2,199,862.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,292,242.68 | 1,258,283.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,011,649.62 |
投资活动现金流入小计 | 284,647,835.12 | 1,365,482,880.77 | 808,169,795.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,371,985.22 | 9,076,519.40 | 4,666,047.80 |
投资支付的现金 | 515,000,000.00 | 1,212,400,000.00 | 901,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 519,371,985.22 | 1,221,476,519.40 | 906,066,047.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,724,150.10 | 144,006,361.37 | -97,896,252.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 60,568,529.85 | 61,295,146.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,880,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 119,448,529.85 | 61,295,146.38 |
偿还债务支付的现金 | 20,990,254.95 | 6,507,692.77 | 6,366,790.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,686.67 | 1,670,374.58 | 649,802.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,536,728.02 | 192,914,842.58 | 131,051,546.36 |
筹资活动现金流出小计 | 160,059,669.64 | 201,092,909.93 | 138,068,139.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,059,669.64 | -81,644,380.08 | -76,772,993.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 838,436,435.15 | 478,336,585.79 | 479,285,401.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 635,776,824.46 | 838,086,227.75 | 403,791,833.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 243,826,801.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,712,650.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,622,727.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,412,700.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,481,858.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -915,381.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,449.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 292,805.14 | -- |
财务费用 | -- | -2,308,032.18 | -- |
投资损失 | -- | 2,647,534.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,094,941.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,168,746.83 | -- |
存货的减少 | -- | 28,071,582.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,028,572.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -104,546,941.99 | -- |
其他 | -- | 9,966,857.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,311,895.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 838,086,227.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 478,336,585.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 359,749,641.96 | -- |
备注 | |||
