现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,724,102.93 | 412,157,675.39 | 244,564,016.39 |
收到的税费返还 | -- | 149,874.24 | 94,161.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,659,730.20 | 60,707,467.45 | 32,923,281.52 |
经营活动现金流入小计 | 114,383,833.13 | 473,015,017.08 | 277,581,459.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,771,458.43 | 367,165,560.86 | 260,920,824.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,762,320.99 | 86,445,450.15 | 63,778,677.01 |
支付的各项税费 | 3,183,246.69 | 12,890,784.23 | 6,784,082.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,442,392.12 | 157,331,256.14 | 96,858,966.60 |
经营活动现金流出小计 | 144,159,418.23 | 623,833,051.38 | 428,342,549.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,775,585.10 | -150,818,034.30 | -150,761,090.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 318,100,000.00 | 213,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 105,732.43 | 1,710,927.92 | 989,829.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,455.44 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 145,187.87 | 319,810,927.92 | 213,989,829.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,954,643.51 | 97,516,886.09 | 45,677,321.43 |
投资支付的现金 | -- | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,954,643.51 | 415,516,886.09 | 363,677,321.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,809,455.64 | -95,705,958.17 | -149,687,492.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 412,848,420.40 | 412,848,420.40 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 318,095,322.70 | 244,994,775.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,658,182.89 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 730,943,743.10 | 661,501,378.64 |
偿还债务支付的现金 | 33,537,559.33 | 380,088,763.37 | 268,494,775.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,203,148.30 | 14,419,975.43 | 10,886,224.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,586.30 | 7,537,591.63 | 6,510,914.91 |
筹资活动现金流出小计 | 36,073,293.93 | 402,046,330.43 | 285,891,914.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,926,706.07 | 328,897,412.67 | 375,609,464.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,897,828.43 | 33,485,376.32 | 33,485,376.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,226,833.69 | 115,897,828.43 | 108,691,218.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -216,939,021.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 102,987,393.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,586,895.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,309,174.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,895,075.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,144,966.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,673,147.33 | -- |
投资损失 | -- | -1,366,281.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,857,232.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,951,414.38 | -- |
存货的减少 | -- | -3,427,051.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,333,408.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,267,132.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -150,818,034.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,897,828.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 33,485,376.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,412,452.11 | -- |
备注 | |||
