现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,395,210.35 | 929,103,349.18 | 473,868,876.18 |
收到的税费返还 | 437,498.36 | 12,261,464.69 | 12,680,766.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,462,408.99 | 142,954,922.30 | 58,001,931.88 |
经营活动现金流入小计 | 173,295,117.70 | 1,084,319,736.17 | 544,551,574.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,350,592.86 | 614,486,391.30 | 437,898,497.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,490,249.76 | 84,536,846.53 | 62,270,123.04 |
支付的各项税费 | 7,075,621.51 | 22,244,704.21 | 9,127,327.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,318,229.30 | 219,880,746.22 | 93,872,077.75 |
经营活动现金流出小计 | 253,234,693.43 | 941,148,688.26 | 603,168,026.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,939,575.73 | 143,171,047.91 | -58,616,451.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 638,630.14 | 638,630.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26,900.00 | 26,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,379.04 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 166,056.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,379.04 | 55,831,586.49 | 35,665,530.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,863,802.67 | 113,060,632.04 | 92,226,413.51 |
投资支付的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 166,056.35 | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,863,802.67 | 173,226,688.39 | 92,226,413.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,850,423.63 | -117,395,101.90 | -56,560,883.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,409,676.60 | 24,786,913.41 | 83,982,324.62 |
筹资活动现金流入小计 | 14,409,676.60 | 74,786,913.41 | 153,982,324.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | 182,097,980.11 | 181,341,396.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,401,722.32 | 7,566,414.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,881,794.96 | 49,997,465.99 | 100,611,988.05 |
筹资活动现金流出小计 | 12,881,794.96 | 239,497,168.42 | 289,519,799.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,527,881.64 | -164,710,255.01 | -135,537,474.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 332,765,513.15 | 468,929,712.30 | 468,929,712.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 230,330,375.56 | 332,682,604.62 | 220,431,301.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,056,638.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,440,387.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,403,170.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,128,718.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 331,420.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,495.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,597.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,218,986.15 | -- |
投资损失 | -- | -612,164.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,832,321.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,175,058.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,112,548.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 176,479,088.56 | -- |
其他 | -- | 7,250,609.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 143,171,047.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 332,682,604.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 468,929,712.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -136,247,107.68 | -- |
备注 | |||
