现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,635,820.49 | 264,416,823.53 | 159,434,797.06 |
收到的税费返还 | 165,722.15 | 3,493,646.97 | 3,422,752.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,070,553.06 | 18,200,197.57 | 12,201,633.29 |
经营活动现金流入小计 | 56,872,095.70 | 286,110,668.07 | 175,059,182.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,141,613.06 | 122,234,806.67 | 79,576,127.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,470,451.54 | 96,851,524.80 | 75,941,979.19 |
支付的各项税费 | 4,058,734.51 | 18,818,060.67 | 13,299,220.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,327,599.38 | 22,264,232.27 | 14,839,448.94 |
经营活动现金流出小计 | 70,998,398.49 | 260,168,624.41 | 183,656,776.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,126,302.79 | 25,942,043.66 | -8,597,594.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 484,000,000.00 | 1,153,200,000.00 | 1,153,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,000,346.05 | 3,419,099.04 | 3,419,099.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 23,600.00 | 16,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 485,000,846.05 | 1,160,142,699.04 | 1,160,135,499.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,399.19 | 2,078,746.56 | 1,869,021.52 |
投资支付的现金 | 626,000,000.00 | 1,053,200,000.00 | 1,043,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 626,391,399.19 | 1,055,278,746.56 | 1,045,069,021.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,390,553.14 | 104,863,952.48 | 115,066,477.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,464.45 | 2,058,491.03 | 1,752,707.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 840,430.15 | 10,585,160.28 | 9,648,255.20 |
筹资活动现金流出小计 | 1,036,894.60 | 92,643,651.31 | 91,400,962.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 963,105.40 | -82,643,651.31 | -81,400,962.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 315,487,089.25 | 267,324,744.42 | 267,324,744.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,933,338.72 | 315,487,089.25 | 292,392,665.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -60,873,398.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,383,657.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 974,389.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,528,639.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,403.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,481.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,961,189.69 | -- |
投资损失 | -- | -6,641,256.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,094,315.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 15,256,651.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,401,236.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,420,445.76 | -- |
其他 | -- | -2,161,308.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,942,043.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 315,487,089.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 267,324,744.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,162,344.83 | -- |
备注 | |||
