现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,559,225.50 | 1,092,937,102.98 | 1,056,817,405.90 |
收到的税费返还 | 1,374,012.16 | 11,526,449.69 | 8,602,618.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,494,224.44 | 84,311,570.53 | 49,304,048.82 |
经营活动现金流入小计 | 279,427,462.10 | 1,188,775,123.20 | 1,114,724,073.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,527,116.35 | 701,050,317.27 | 547,706,018.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,724,177.84 | 144,904,869.06 | 108,157,150.95 |
支付的各项税费 | 84,778,563.86 | 233,513,582.99 | 189,846,051.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,891,203.72 | 237,634,952.15 | 119,641,004.58 |
经营活动现金流出小计 | 364,921,061.77 | 1,317,103,721.47 | 965,350,225.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,493,599.67 | -128,328,598.27 | 149,373,847.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,342,679.59 | 15,931,154.79 | 5,094,659.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 288,637.18 | 956,951.68 | 1,050,999.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,073,819.54 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 340,344,309.17 | 420,802,483.58 | 595,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 341,975,625.94 | 444,764,409.59 | 601,145,659.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,168,893.72 | 374,674,932.09 | 125,810,501.27 |
投资支付的现金 | -- | 504,314,573.85 | 504,314,573.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 510,000,000.00 | 915,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,168,893.72 | 1,388,989,505.94 | 1,545,125,075.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,806,732.22 | -944,225,096.35 | -943,979,415.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 38,293.47 | 71,395,900.00 | 71,395,900.00 |
取得借款收到的现金 | 199,926,261.00 | 1,028,716,128.04 | 875,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,075,707.27 | 332,061,616.75 | 51,365,078.53 |
筹资活动现金流入小计 | 207,040,261.74 | 1,432,173,644.79 | 998,260,978.53 |
偿还债务支付的现金 | 244,325,431.24 | 360,078,836.18 | 347,680,021.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,121,282.86 | 95,033,076.42 | 107,056,720.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,111,751.94 | 33,720,274.66 | 50,903,769.56 |
筹资活动现金流出小计 | 258,558,466.04 | 488,832,187.26 | 505,640,511.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,518,204.30 | 943,341,457.53 | 492,620,467.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 434,402,791.79 | 563,271,923.90 | 563,271,923.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,255,821.91 | 434,402,791.79 | 261,461,795.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 399,875,878.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 94,464,050.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,147,573.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,523,163.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,525,175.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -321,620.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,350.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,039,319.18 | -- |
投资损失 | -- | 16,991,062.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,083,853.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -975,170.33 | -- |
存货的减少 | -- | -1,386,603.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -782,840,155.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,781,728.21 | -- |
其他 | -- | 28,454,063.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -128,328,598.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 434,402,791.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 563,271,923.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -128,869,132.11 | -- |
备注 | |||
