现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,665,825.41 | 2,051,808,659.71 | 1,536,073,245.72 |
收到的税费返还 | 6,059.69 | 67,282.62 | 70,858.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,105,771.39 | 37,131,682.44 | 33,543,400.63 |
经营活动现金流入小计 | 354,777,656.49 | 2,089,007,624.77 | 1,569,687,504.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,550,425.13 | 1,050,694,289.41 | 806,232,716.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,397,562.69 | 155,385,778.53 | 101,739,928.78 |
支付的各项税费 | 29,923,365.34 | 208,234,815.25 | 161,461,506.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,729,647.95 | 46,308,778.43 | 34,721,695.20 |
经营活动现金流出小计 | 298,601,001.11 | 1,460,623,661.62 | 1,104,155,847.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,176,655.38 | 628,383,963.15 | 465,531,657.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,495,200.00 | 555,000,000.00 | 435,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,027,454.73 | 3,937,338.34 | 2,995,072.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 380,626.74 | 130,660.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,379,819.74 | 9,340,837.29 |
投资活动现金流入小计 | 128,542,654.73 | 571,697,784.82 | 447,466,569.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,184,108.61 | 377,668,163.24 | 294,523,669.34 |
投资支付的现金 | 90,495,200.00 | 584,000,000.00 | 464,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,031,331.45 | 150,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 129,679,308.61 | 971,699,494.69 | 758,673,669.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,136,653.88 | -400,001,709.87 | -311,207,099.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,257,750.00 | 45,404,325.00 | 44,956,825.00 |
取得借款收到的现金 | 32,500,000.00 | 390,764,000.00 | 373,564,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,212,109.29 | 34,887,872.56 |
筹资活动现金流入小计 | 34,757,750.00 | 480,380,434.29 | 453,408,697.56 |
偿还债务支付的现金 | 27,279,469.44 | 337,304,000.00 | 296,804,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,955,101.21 | 197,836,265.94 | 146,741,540.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530,578.87 | 51,819,544.28 | 11,867,887.64 |
筹资活动现金流出小计 | 69,765,149.52 | 586,959,810.22 | 455,413,428.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,007,399.52 | -106,579,375.93 | -2,004,730.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 381,006,866.50 | 256,406,934.92 | 256,406,934.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,180,661.32 | 381,006,866.50 | 415,303,202.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 500,675,438.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,179,022.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,954,742.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,834,074.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,463,948.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -465,473.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,757,816.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 653,894.15 | -- |
财务费用 | -- | 25,755,573.65 | -- |
投资损失 | -- | -14,122,622.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,435,138.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -179,219.23 | -- |
存货的减少 | -- | -36,699,974.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,814,429.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,643,041.00 | -- |
其他 | -- | 12,308,607.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 628,383,963.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 381,006,866.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,406,934.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 124,599,931.58 | -- |
备注 | |||
