现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,416,206.39 | 347,921,157.24 | 265,852,127.48 |
收到的税费返还 | 156,456.11 | 504,870.63 | 63,041.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 587,380.85 | 3,157,518.78 | 1,781,167.58 |
经营活动现金流入小计 | 70,160,043.35 | 351,583,546.65 | 267,696,336.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,971,973.83 | 210,827,247.30 | 144,153,669.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,731,683.68 | 96,756,725.90 | 70,963,643.73 |
支付的各项税费 | 9,544,250.85 | 22,667,605.06 | 15,070,941.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,991,747.84 | 30,654,608.92 | 31,625,385.67 |
经营活动现金流出小计 | 88,239,656.20 | 360,906,187.18 | 261,813,639.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,079,612.85 | -9,322,640.53 | 5,882,696.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,140,762.78 | 123,416,245.00 | 87,524,210.76 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 24,929,736.08 | 25,909,546.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 194,952.11 | 10,619.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,546,407.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,140,762.78 | 155,087,341.10 | 113,444,376.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,197,615.71 | 25,469,878.69 | 7,953,736.24 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 183,206,245.00 | 170,842,310.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,197,615.71 | 208,676,123.69 | 178,796,047.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,056,852.93 | -53,588,782.59 | -65,351,670.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 47,450,000.00 | 47,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | 60,100,000.00 | 40,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,799.84 | 1,336,881.83 | 1,028,679.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 657,881.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,110,799.84 | 62,094,763.37 | 41,128,679.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,799.84 | -14,644,763.37 | 6,321,320.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 76,239,977.12 | 153,597,468.60 | 153,597,468.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,977,750.32 | 76,239,977.12 | 100,691,596.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,232,718.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,062,471.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,272,896.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,632,866.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,207,379.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -114,547.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,081,629.26 | -- |
财务费用 | -- | 1,148,229.73 | -- |
投资损失 | -- | -29,463,294.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,765,633.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -39,294.63 | -- |
存货的减少 | -- | -9,648,249.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,327,361.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,172,915.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,322,640.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 76,239,977.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,597,468.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -77,357,491.48 | -- |
备注 | |||
