现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,727,279.11 | 480,308,647.84 | 359,670,510.34 |
收到的税费返还 | -- | 2,594,710.76 | 2,594,710.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 584,599.08 | 29,994,932.20 | 13,251,926.30 |
经营活动现金流入小计 | 141,311,878.19 | 512,898,290.80 | 375,517,147.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,512,022.22 | 118,510,228.51 | 101,499,588.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,925,357.04 | 69,751,250.99 | 53,057,109.23 |
支付的各项税费 | 14,841,281.98 | 69,774,525.98 | 54,639,250.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,527,108.18 | 260,681,624.07 | 219,927,997.88 |
经营活动现金流出小计 | 111,805,769.42 | 518,717,629.55 | 429,123,946.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,506,108.77 | -5,819,338.75 | -53,606,799.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 477,982,078.81 | 457,313,366.79 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,000.00 | 77,075.60 | 76,030.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 191,000.00 | 478,059,154.41 | 457,389,397.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,796,687.16 | 218,941,418.43 | 125,431,261.34 |
投资支付的现金 | -- | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,796,687.16 | 448,941,418.43 | 355,431,261.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,605,687.16 | 29,117,735.98 | 101,958,136.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 280,000,000.00 | 240,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,968,966.67 | 29,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 49,000,000.00 | 332,968,966.67 | 269,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 286,000,000.00 | 274,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,506,048.62 | 35,499,987.47 | 34,314,597.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,503,088.89 | 32,700,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 27,506,048.62 | 375,003,076.36 | 341,014,597.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,493,951.38 | -42,034,109.69 | -72,014,597.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 95,068,123.47 | 113,795,568.27 | 113,795,568.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,465,697.80 | 95,068,123.47 | 90,115,539.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,124,281.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,298,158.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,507,804.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,558,530.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 952,179.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 917,343.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -927,857.26 | -- |
财务费用 | -- | 7,244,451.95 | -- |
投资损失 | -- | -119,012.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,841,034.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -23,611,987.61 | -- |
存货的减少 | -- | -9,374,338.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,750,980.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,124,936.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,819,338.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 95,068,123.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 113,795,568.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,727,444.80 | -- |
备注 | |||
