现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,332,850.86 | 911,166,186.98 | 614,083,542.00 |
收到的税费返还 | 349,837.46 | 49,937,866.80 | 49,788,720.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,360,298.72 | 81,189,141.18 | 61,439,309.88 |
经营活动现金流入小计 | 248,042,987.04 | 1,042,293,194.96 | 725,311,572.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,594,498.30 | 518,888,763.62 | 215,922,602.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,219,708.05 | 153,435,203.61 | 107,308,165.46 |
支付的各项税费 | 9,170,417.66 | 58,187,814.57 | 46,657,782.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,354,302.68 | 166,445,728.83 | 133,173,803.31 |
经营活动现金流出小计 | 237,338,926.69 | 896,957,510.63 | 503,062,353.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,704,060.35 | 145,335,684.33 | 222,249,218.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 170,401.04 | 131,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,770,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,940,401.04 | 131,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,232,006.03 | 143,676,663.10 | 150,270,665.59 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,232,006.03 | 143,676,663.10 | 150,270,665.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,232,006.03 | -140,736,262.06 | -150,139,065.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 368,969,773.23 | 710,833,707.76 | 458,116,456.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,004,948.57 | 126,060,000.00 | 115,530,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 381,974,721.80 | 836,893,707.76 | 573,646,456.85 |
偿还债务支付的现金 | 343,720,344.31 | 671,861,601.06 | 420,546,265.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,502,132.93 | 44,418,338.87 | 25,836,368.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,109,141.43 | 125,602,431.13 | 180,911,694.81 |
筹资活动现金流出小计 | 375,331,618.67 | 841,882,371.06 | 627,294,329.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,643,103.13 | -4,988,663.30 | -53,647,872.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,246,097.79 | 59,557,821.99 | 59,557,821.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,054,445.31 | 57,246,097.79 | 76,638,079.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,477,585.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,231,309.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,888,335.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,947,358.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107,850.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 616,097.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,824,356.18 | -- |
投资损失 | -- | -7,995,928.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,484,912.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -178,333.18 | -- |
存货的减少 | -- | -78,266,652.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,953,422.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,727,292.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 145,335,684.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 57,246,097.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,557,821.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,311,724.20 | -- |
备注 | |||
