现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,030,064.50 | 1,376,255,984.55 | 973,385,228.26 |
收到的税费返还 | 7,790,491.55 | 70,830,347.62 | 65,728,560.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,911,944.52 | 101,458,182.95 | 106,821,830.21 |
经营活动现金流入小计 | 271,732,500.57 | 1,548,544,515.12 | 1,145,935,618.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,396,615.87 | 632,523,334.41 | 430,426,941.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,542,032.79 | 218,087,544.89 | 210,843,703.71 |
支付的各项税费 | 26,163,932.53 | 76,275,913.59 | 94,276,445.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,054,912.95 | 96,621,310.03 | 124,541,023.10 |
经营活动现金流出小计 | 300,157,494.14 | 1,023,508,102.92 | 860,088,113.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,424,993.57 | 525,036,412.20 | 285,847,505.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 32,415,504.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,750,000.00 | 3,681,013.00 | 2,200,450.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,586.66 | 65,339.95 | 12,446.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,068,794.52 | 112,850,500.00 | 121,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 48,840,381.18 | 149,012,356.95 | 2,333,896.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,248,081.33 | 78,466,048.37 | 41,144,925.95 |
投资支付的现金 | -- | 90,831,916.67 | 187,186,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 193,946,262.62 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,248,081.33 | 363,244,227.66 | 228,330,925.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,592,299.85 | -214,231,870.71 | -225,997,029.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,189,581.64 | 8,219,376.13 |
取得借款收到的现金 | 524,516,858.00 | 497,488,870.65 | 422,288,870.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,978,266.26 | -- | 27,071,750.65 |
筹资活动现金流入小计 | 531,495,124.26 | 505,678,452.29 | 457,579,997.43 |
偿还债务支付的现金 | 27,081,600.00 | 402,435,772.47 | 338,937,364.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,106,122.57 | 35,000,005.46 | 29,594,843.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,417,487.39 | 8,267,377.11 | 7,546,803.53 |
筹资活动现金流出小计 | 38,605,209.96 | 445,703,155.04 | 376,079,011.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 492,889,914.30 | 59,975,297.25 | 81,500,985.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 597,944,780.12 | 222,064,038.02 | 222,064,038.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,095,075,500.26 | 597,944,780.12 | 382,257,285.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 201,569,160.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,554,095.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,866,894.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,349,946.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 816,973.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 150,257.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,858.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26,665,036.08 | -- |
财务费用 | -- | 24,843,563.76 | -- |
投资损失 | -- | -4,595,379.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,399,154.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,443,964.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,201,635.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 347,260,205.16 | -- |
其他 | -- | 44,979,179.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 525,036,412.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 597,944,780.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 222,064,038.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 375,880,742.10 | -- |
备注 | 2023-03-02：更正公告。2023-01-30：更正公告。 | ||
