现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,657,316.70 | 207,246,550.59 | 59,044,047.05 |
收到的税费返还 | -- | 19,223,401.81 | 19,223,401.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,383,610.31 | 2,378,121.12 | 1,898,324.56 |
经营活动现金流入小计 | 30,040,927.01 | 228,848,073.52 | 80,165,773.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,989,632.84 | 112,427,582.10 | 89,369,872.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,323,875.70 | 69,363,720.43 | 55,275,132.09 |
支付的各项税费 | 16,624,701.19 | 8,357,145.45 | 8,117,045.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,614,557.36 | 15,636,148.80 | 14,643,692.09 |
经营活动现金流出小计 | 90,552,767.09 | 205,784,596.78 | 167,405,741.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,511,840.08 | 23,063,476.74 | -87,239,968.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,134,198.36 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,750.00 | 1,750.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 142,134,198.36 | 1,750.00 | 1,750.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,843,185.62 | 8,477,045.69 | 13,759,033.81 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,843,185.62 | 148,477,045.69 | 13,759,033.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,708,987.26 | -148,475,295.69 | -13,757,283.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 245,499,997.87 | 245,499,997.87 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 245,499,997.87 | 245,499,997.87 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,440.01 | 1,661,760.04 | 430,922.77 |
筹资活动现金流出小计 | 140,440.01 | 1,661,760.04 | 430,922.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,440.01 | 243,838,237.83 | 245,069,075.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,670,830.83 | 85,244,411.95 | 85,244,411.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,309,563.48 | 203,670,830.83 | 229,316,235.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,679,013.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,132,401.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 730,706.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,535.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,524.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,739,835.62 | -- |
财务费用 | -- | 58,582.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,234,837.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 638,234.52 | -- |
存货的减少 | -- | -55,509,654.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,398,929.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,754,278.21 | -- |
其他 | -- | 13,369,069.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,063,476.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,670,830.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 85,244,411.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 118,426,418.88 | -- |
备注 | |||
