现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,582,227.52 | 1,070,606,552.13 | 633,414,771.12 |
收到的税费返还 | 32,575,336.03 | 23,266,388.51 | 13,546,104.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,004,991.03 | 108,648,348.96 | 55,857,464.54 |
经营活动现金流入小计 | 246,162,554.58 | 1,202,521,289.60 | 702,818,340.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,678,967.32 | 554,382,689.09 | 292,033,527.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,219,100.88 | 194,742,962.60 | 144,701,448.05 |
支付的各项税费 | 6,890,851.84 | 54,870,377.80 | 40,934,359.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,106,708.50 | 56,865,479.50 | 39,173,163.92 |
经营活动现金流出小计 | 197,895,628.54 | 860,861,508.99 | 516,842,499.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,266,926.04 | 341,659,780.61 | 185,975,841.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 207,361,318.49 | 1,872,582,388.90 | 1,354,163,793.24 |
取得投资收益收到的现金 | 2,372,778.98 | 15,043,748.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,373.56 | 546,788.00 | 98,232.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 209,737,471.03 | 1,888,172,925.52 | 1,354,262,025.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,999,115.06 | 332,739,007.05 | 144,882,131.35 |
投资支付的现金 | 193,922,800.00 | 1,823,051,245.75 | 1,399,302,099.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,197,700.00 | 2,907,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 965,602.77 | -- |
投资活动现金流出小计 | 230,921,915.06 | 2,159,953,555.57 | 1,547,091,230.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,184,444.03 | -271,780,630.05 | -192,829,205.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 40,388,040.24 | 36,002,777.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 514,670.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 40,902,710.98 | 36,002,777.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -40,402,710.98 | -36,002,777.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,248,799.04 | 93,663,919.95 | 93,663,919.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,383,379.02 | 126,248,799.04 | 52,038,281.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 231,744,322.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,137,210.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,750,491.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,262,651.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 173,770.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,458,099.44 | -- |
财务费用 | -- | 16,546,611.53 | -- |
投资损失 | -- | -10,468,440.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70,824,480.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,858,624.05 | -- |
存货的减少 | -- | -98,138,057.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -157,873,931.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 229,125,309.93 | -- |
其他 | -- | 1,033,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 341,659,780.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,248,799.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 93,663,919.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,584,879.09 | -- |
备注 | |||
