现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,177,487.78 | 697,036,587.03 | 503,850,051.79 |
收到的税费返还 | 1,761,539.17 | 13,797,716.35 | 6,280,149.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,890,311.98 | 8,324,759.95 | 12,500,829.44 |
经营活动现金流入小计 | 170,829,338.93 | 719,159,063.33 | 522,631,030.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,828,434.16 | 365,389,254.93 | 273,572,632.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,655,590.30 | 195,296,709.34 | 146,063,297.78 |
支付的各项税费 | 4,802,946.24 | 31,628,179.06 | 33,679,543.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,843,648.89 | 66,974,533.13 | 69,314,045.01 |
经营活动现金流出小计 | 170,130,619.59 | 659,288,676.46 | 522,629,518.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 698,719.34 | 59,870,386.87 | 1,512.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,038,000,000.00 | 673,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 40,273.97 | 9,871,920.90 | 6,214,981.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 510,370.91 | 39,490.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,722,284.84 | 1,540,680.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | -- | 2,203,223.37 |
投资活动现金流入小计 | 64,040,273.97 | 1,052,104,576.65 | 682,998,374.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,593,792.95 | 242,716,440.22 | 235,538,279.45 |
投资支付的现金 | 60,500,294.00 | 1,062,933,970.00 | 1,043,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,296,776.63 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 87,753.59 |
投资活动现金流出小计 | 71,094,086.95 | 1,306,947,186.85 | 1,279,126,033.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,053,812.98 | -254,842,610.20 | -596,127,658.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,721,600.00 | 13,887,600.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 128,721,600.00 | 123,887,600.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 737,499.99 | 2,368,030.00 | 1,159,182.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,101,400.97 | 35,137,663.25 | 29,110,760.17 |
筹资活动现金流出小计 | 3,838,900.96 | 67,505,693.25 | 30,269,942.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,838,900.96 | 61,215,906.75 | 93,617,657.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 560,710,868.89 | 694,029,939.39 | 694,029,939.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 550,135,810.12 | 560,710,868.89 | 192,887,589.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,366,165.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,358,116.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,379,037.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,843,975.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,114,734.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,069.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,165,382.00 | -- |
财务费用 | -- | 2,498,063.54 | -- |
投资损失 | -- | -9,805,557.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 121,975.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,566,173.14 | -- |
存货的减少 | -- | 14,031,067.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,155,075.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,292,183.75 | -- |
其他 | -- | 1,716,605.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,870,386.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 560,710,868.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 694,029,939.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,319,070.50 | -- |
备注 | |||
