现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,855,895.30 | 2,991,172,524.71 | 2,158,458,359.39 |
收到的税费返还 | 25,443,018.60 | 94,715,712.99 | 89,646,293.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,609,046.24 | 63,235,346.42 | 59,765,067.09 |
经营活动现金流入小计 | 820,907,960.14 | 3,149,123,584.12 | 2,307,869,719.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,500,446.73 | 2,168,722,606.95 | 1,602,138,963.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,475,955.20 | 604,159,814.59 | 444,513,171.64 |
支付的各项税费 | 21,159,242.23 | 85,904,073.31 | 85,181,209.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,927,476.86 | 183,668,129.54 | 177,235,013.46 |
经营活动现金流出小计 | 709,063,121.02 | 3,042,454,624.39 | 2,309,068,357.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,844,839.12 | 106,668,959.73 | -1,198,638.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 91,624,200.00 | 347,291,676.00 | 185,741,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,758,962.84 | 22,837,657.38 | 41,713,200.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,971.70 | 3,308,229.62 | 4,824,091.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,447,134.54 | 373,437,563.00 | 232,278,791.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,135,373.40 | 240,283,309.67 | 167,948,867.01 |
投资支付的现金 | 96,529,939.08 | 359,211,949.74 | 204,307,584.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,977,446.78 |
投资活动现金流出小计 | 133,665,312.48 | 599,495,259.41 | 376,233,897.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,218,177.94 | -226,057,696.41 | -143,955,106.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 965,629.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,961,840.00 | 530,009,765.00 | 439,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,334,030.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,927,469.00 | 531,343,795.00 | 439,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 131,962,360.94 | 481,701,083.58 | 339,740,754.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,144,217.67 | 58,645,781.55 | 44,929,631.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,062,408.11 | 10,527,394.82 |
筹资活动现金流出小计 | 140,106,578.61 | 562,409,273.24 | 395,197,779.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,179,109.61 | -31,065,478.24 | 43,802,220.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 629,988,113.89 | 781,280,676.73 | 781,280,676.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 613,033,852.41 | 629,988,113.89 | 680,104,552.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,581,145.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,617,533.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,369,820.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,154,337.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,746,187.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 279,857.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,857,531.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,126,722.51 | -- |
财务费用 | -- | 38,917,020.57 | -- |
投资损失 | -- | 44,419,195.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,871,966.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 409,418.24 | -- |
存货的减少 | -- | -80,299,863.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,364,250.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -119,407,391.68 | -- |
其他 | -- | 28,950,377.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 106,668,959.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 627,576,373.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 768,338,066.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 2,411,740.45 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 12,942,609.78 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,292,562.84 | -- |
备注 | |||
