现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,189,830.75 | 362,611,650.65 | 259,820,754.72 |
收到的税费返还 | -- | 837,076.98 | 837,076.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 829,145.44 | 14,864,413.74 | 7,117,879.46 |
经营活动现金流入小计 | 90,018,976.19 | 378,313,141.37 | 267,775,711.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,992,299.17 | 104,546,515.93 | 54,794,506.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,722,514.75 | 98,358,113.29 | 74,979,852.01 |
支付的各项税费 | 17,303,953.20 | 40,692,733.10 | 27,979,469.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,836,720.79 | 41,005,295.18 | 37,232,578.25 |
经营活动现金流出小计 | 80,855,487.91 | 284,602,657.50 | 194,986,406.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,163,488.28 | 93,710,483.87 | 72,789,304.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 80,700.00 | 700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 80,700.00 | 700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,582,638.62 | 33,010,181.28 | 28,232,972.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,582,638.62 | 33,010,181.28 | 28,232,972.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,582,638.62 | -32,929,481.28 | -28,232,272.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 13,359,320.92 | 13,359,320.92 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 13,359,320.92 | 13,359,320.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,365,827.53 | 9,365,846.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,502,771.40 | 1,398,127.77 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 24,868,598.93 | 21,763,974.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,000.00 | -11,509,278.01 | -8,404,653.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 91,361,215.30 | 42,023,157.79 | 42,023,157.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,192,064.96 | 91,361,215.30 | 78,175,537.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,336,608.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,065,841.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,900,323.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,080,720.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,344,255.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54,545.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 390,033.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 821,988.27 | -- |
投资损失 | -- | -2,956,960.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,720,589.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,463,540.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,123,495.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,116,521.24 | -- |
其他 | -- | 718,714.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,710,483.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 91,361,215.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 42,023,157.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,338,057.51 | -- |
备注 | |||
