现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,488,092.25 | 2,656,502,958.33 | 1,976,947,962.93 |
收到的税费返还 | 63,692,393.06 | 232,901,983.67 | 178,911,107.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,615,121.97 | 20,599,968.59 | 24,677,875.40 |
经营活动现金流入小计 | 767,795,607.28 | 2,910,004,910.59 | 2,180,536,946.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,574,850.84 | 1,914,512,426.15 | 1,358,244,254.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,685,908.17 | 283,746,421.17 | 212,693,444.76 |
支付的各项税费 | 30,649,124.55 | 72,053,733.15 | 48,562,160.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,698,960.41 | 124,014,247.25 | 83,268,954.27 |
经营活动现金流出小计 | 780,608,843.97 | 2,394,326,827.72 | 1,702,768,814.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,813,236.69 | 515,678,082.87 | 477,768,131.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 165,801,071.60 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 143,278.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,318.58 | 44,247.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 489,386.42 | 4,340,003.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 517,705.00 | 170,185,322.78 | 50,143,278.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,636,068.95 | 508,969,569.74 | 422,964,796.63 |
投资支付的现金 | 9,900,000.00 | 172,915,909.44 | 86,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,644,380.58 | 22,770,108.19 |
投资活动现金流出小计 | 117,536,068.95 | 697,529,859.76 | 531,934,904.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,018,363.95 | -527,344,536.98 | -481,791,626.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | -- | -2,715,909.44 |
取得借款收到的现金 | 336,139,371.66 | 556,142,741.80 | 487,223,349.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,587,982.54 | -- | 23,195,179.41 |
筹资活动现金流入小计 | 377,727,354.20 | 556,142,741.80 | 507,702,619.53 |
偿还债务支付的现金 | 13,817,720.67 | 355,526,619.44 | 290,400,925.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,137,546.55 | 93,500,384.14 | 85,200,541.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,086,401.96 | 26,718,342.89 | 28,427,315.33 |
筹资活动现金流出小计 | 53,041,669.18 | 475,745,346.47 | 404,028,782.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 324,685,685.02 | 80,397,395.33 | 103,673,837.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 328,250,907.01 | 250,644,027.56 | 250,644,027.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 522,905,291.59 | 328,250,907.01 | 365,356,728.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 423,784,760.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,530,515.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,061,991.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,410,343.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,036,166.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,607,054.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,086,986.70 | -- |
财务费用 | -- | 11,797,530.97 | -- |
投资损失 | -- | 17,912,524.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,118,916.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 574,922.43 | -- |
存货的减少 | -- | -116,258,614.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -180,995,837.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 210,380,836.58 | -- |
其他 | -- | 6,867,818.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 515,678,082.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 328,250,907.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,644,027.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,606,879.45 | -- |
备注 | |||
