现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,170,181.44 | 1,254,071,554.82 | 976,850,267.50 |
收到的税费返还 | -- | 10,652,860.49 | 10,670,875.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,940,858.99 | 27,094,123.75 | 14,239,565.51 |
经营活动现金流入小计 | 287,111,040.43 | 1,291,818,539.06 | 1,001,760,708.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,545,215.84 | 114,345,486.43 | 100,151,518.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,839,172.95 | 362,719,033.61 | 267,379,097.90 |
支付的各项税费 | 24,168,861.77 | 144,930,505.40 | 110,263,063.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,219,887.20 | 383,559,984.49 | 265,485,835.83 |
经营活动现金流出小计 | 228,773,137.76 | 1,005,555,009.93 | 743,279,515.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,337,902.67 | 286,263,529.13 | 258,481,192.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 76,756.85 | 5,960.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 76,756.85 | 5,960.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,838,674.51 | 299,226,866.67 | 242,112,738.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,838,674.51 | 299,226,866.67 | 242,112,738.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,838,674.51 | -299,150,109.82 | -242,106,777.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,564,148.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,047,902.61 | 1,513,613.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,047,902.61 | 49,077,761.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,593.34 | 80,842,707.65 | 80,712,479.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 984,415.69 | 6,659,511.26 | 6,018,689.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,142,009.03 | 207,502,218.91 | 206,731,168.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,905,893.58 | -158,424,457.91 | -186,731,168.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 508,759,608.39 | 680,160,276.14 | 680,160,276.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 484,149,429.77 | 508,759,608.39 | 509,778,164.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 211,684,305.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,432,120.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,733,023.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,299,508.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,653,532.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -420,751.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,898.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,027,098.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,619,535.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -34,345,181.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,513,377.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,510,940.89 | -- |
其他 | -- | 42,474,725.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 286,263,529.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 508,759,608.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 680,160,276.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -171,400,667.75 | -- |
备注 | |||
