现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,854,287.67 | 591,286,185.97 | 451,505,854.26 |
收到的税费返还 | 1,271,144.14 | 4,650,969.24 | 2,977,149.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,998,902.92 | 62,479,812.43 | 28,269,564.01 |
经营活动现金流入小计 | 128,124,334.73 | 658,416,967.64 | 482,752,567.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,004,353.46 | 380,778,442.51 | 317,175,154.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,187,729.66 | 174,704,690.81 | 128,172,331.46 |
支付的各项税费 | 11,516,281.92 | 35,717,546.59 | 26,074,506.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,459,238.67 | 106,452,213.01 | 73,218,670.23 |
经营活动现金流出小计 | 167,167,603.71 | 697,652,892.92 | 544,640,662.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,043,268.98 | -39,235,925.28 | -61,888,094.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 550,000,000.00 | 3,270,000,000.00 | 2,720,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,928,021.65 | 23,058,762.03 | 19,305,043.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,161.26 | 306,012.42 | 495.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 554,044,182.91 | 3,293,364,774.45 | 2,739,305,538.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,361,141.93 | 10,485,490.86 | 9,336,443.81 |
投资支付的现金 | 450,450,000.00 | 3,181,800,000.00 | 2,637,248,646.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 104,282,646.43 | 68,754,464.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 452,811,141.93 | 3,296,568,137.29 | 2,715,339,554.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,233,040.98 | -3,203,362.84 | 23,965,983.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 300,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,293,849.77 | 10,529,469.80 | 3,812,056.62 |
筹资活动现金流入小计 | 12,593,849.77 | 14,029,469.80 | 3,812,056.62 |
偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 100,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,008.19 | 19,708,163.08 | 14,601,470.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,971,873.90 | 28,012,533.43 | 27,584,901.08 |
筹资活动现金流出小计 | 7,180,882.09 | 47,820,696.51 | 42,186,371.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,412,967.68 | -33,791,226.71 | -38,374,314.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,255,628,186.61 | 1,331,858,701.44 | 1,331,858,701.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,323,230,926.29 | 1,255,628,186.61 | 1,255,562,275.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -21,432,675.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,843,860.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,386,202.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 918,675.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,057,152.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,527,436.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,743.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -80,705.79 | -- |
投资损失 | -- | -23,472,544.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,447,205.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62,611.66 | -- |
存货的减少 | -- | -37,968,548.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -108,903,136.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,473,459.28 | -- |
其他 | -- | 1,373,907.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,235,925.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,255,628,186.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,331,858,701.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,230,514.83 | -- |
备注 | |||
