现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,614,268.47 | 853,853,314.17 | 669,530,156.58 |
收到的税费返还 | 3,727,226.97 | 12,119,837.83 | 10,738,187.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,327,628.26 | 20,096,317.11 | 24,499,840.36 |
经营活动现金流入小计 | 180,669,123.70 | 886,069,469.11 | 704,768,184.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,085,394.58 | 497,892,412.71 | 367,741,994.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,630,361.60 | 225,700,856.27 | 165,185,476.61 |
支付的各项税费 | 9,309,069.93 | 34,213,016.62 | 28,840,812.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,144,151.75 | 23,093,887.55 | 47,042,893.89 |
经营活动现金流出小计 | 177,168,977.86 | 780,900,173.15 | 608,811,177.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,500,145.84 | 105,169,295.96 | 95,957,006.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,932,000.00 | 338,797,400.00 | 199,678,694.22 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,277.67 | 166,316.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 433,510,966.25 | 98,352,647.69 | 1,020,335,770.88 |
投资活动现金流入小计 | 435,442,966.25 | 437,153,325.36 | 1,220,180,781.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,061,732.37 | 24,509,879.69 | 13,448,738.34 |
投资支付的现金 | 2,950,000.00 | 784,868,143.68 | 340,889,260.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 355,705,200.00 | -- | 1,049,034,371.46 |
投资活动现金流出小计 | 359,716,932.37 | 809,378,023.37 | 1,403,372,369.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75,726,033.88 | -372,224,698.01 | -183,191,588.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 66,941,020.20 | 67,943,270.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 581,462.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 67,522,483.08 | 67,943,270.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -67,522,483.08 | -67,943,270.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 253,045,886.61 | 542,046,092.85 | 542,046,092.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,317,545.74 | 253,048,165.04 | 422,329,486.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 178,432,824.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,571,219.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,021,288.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,550,952.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,214,076.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 867,735.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,370,791.32 | -- |
财务费用 | -- | -48,915,414.69 | -- |
投资损失 | -- | -198,925.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,190,443.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -74,622,302.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,201,203.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,882,900.28 | -- |
其他 | -- | 12,341,513.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,169,295.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 253,048,165.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 542,046,092.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -288,997,927.81 | -- |
备注 | |||
