现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,266,791.71 | 3,061,757,238.20 | 1,876,080,290.59 |
收到的税费返还 | 7,285,421.65 | 63,462,977.19 | 58,717,059.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,983,382.05 | 113,501,537.20 | 88,509,947.77 |
经营活动现金流入小计 | 374,535,595.41 | 3,238,721,752.59 | 2,023,307,297.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,589,835.26 | 2,937,801,589.65 | 2,241,958,470.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,467,260.92 | 117,396,985.28 | 92,068,357.01 |
支付的各项税费 | 65,562,382.45 | 167,894,569.67 | 106,501,261.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,227,279.74 | 126,574,832.03 | 92,405,841.23 |
经营活动现金流出小计 | 685,846,758.37 | 3,349,667,976.63 | 2,532,933,930.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,311,162.96 | -110,946,224.04 | -509,626,632.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,899,718.78 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 495,129.80 | 399,711.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,819,820.18 | 59,960,926.92 |
投资活动现金流入小计 | 2,899,718.78 | 76,314,949.98 | 60,360,638.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,832,515.47 | 821,562,764.91 | 535,302,266.18 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,388,139.07 | 54,529,246.00 |
投资活动现金流出小计 | 146,832,515.47 | 894,950,903.98 | 592,831,512.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,932,796.69 | -818,635,954.00 | -532,470,873.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 459,935.23 | 37,491,157.40 | 35,239,249.11 |
取得借款收到的现金 | 340,000,000.00 | 2,225,954,004.43 | 2,112,946,738.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 877,489,035.39 | 598,231,535.39 |
筹资活动现金流入小计 | 340,459,935.23 | 3,140,934,197.22 | 2,746,417,522.63 |
偿还债务支付的现金 | 120,500,000.00 | 553,898,957.17 | 461,480,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,106,722.44 | 211,643,066.16 | 183,280,347.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,327,779.00 | 995,847,361.30 | 953,098,161.68 |
筹资活动现金流出小计 | 233,934,501.44 | 1,761,389,384.63 | 1,597,858,509.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,525,433.79 | 1,379,544,812.59 | 1,148,559,013.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 934,846,291.26 | 484,884,387.62 | 484,884,387.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 586,127,765.40 | 934,846,291.26 | 591,345,164.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 234,150,272.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,324,558.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 213,362,321.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,589,725.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,277,077.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 320,099.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 203,458,312.78 | -- |
投资损失 | -- | 100,281.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,863,041.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 70,881.65 | -- |
存货的减少 | -- | 136,530,390.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347,447,467.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -622,036,538.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -110,946,224.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 934,846,291.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 484,884,387.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 449,961,903.64 | -- |
备注 | |||
