现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,690,143.43 | 2,620,762,442.28 | 2,143,810,003.95 |
收到的税费返还 | 24,612,206.11 | 83,718,876.42 | 113,748,350.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,486,111.70 | 275,394,874.21 | 195,197,603.56 |
经营活动现金流入小计 | 696,788,461.24 | 2,979,876,192.91 | 2,452,755,958.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,818,100.21 | 871,898,948.79 | 851,819,790.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,790,979.54 | 343,568,253.08 | 274,284,609.83 |
支付的各项税费 | 81,015,314.92 | 180,614,858.50 | 163,375,064.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,716,429.10 | 290,795,659.17 | 225,408,834.38 |
经营活动现金流出小计 | 535,340,823.77 | 1,686,877,719.54 | 1,514,888,299.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,447,637.47 | 1,292,998,473.37 | 937,867,658.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,632,098,252.79 | 3,294,961,680.07 | 1,132,436,697.22 |
取得投资收益收到的现金 | 9,559,322.45 | 9,901,859.83 | 5,249,803.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 900,000.00 | 900,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 199,380.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,641,657,575.24 | 3,305,763,539.90 | 1,138,785,881.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 823,966,591.67 | 2,348,523,496.58 | 1,334,145,154.20 |
投资支付的现金 | 1,600,000,000.00 | 6,253,781,700.00 | 2,060,432,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,423,966,591.67 | 8,602,305,196.58 | 3,394,577,654.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,309,016.43 | -5,296,541,656.68 | -2,255,791,772.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,800,432.69 | 3,529,468,631.44 | 3,529,590,945.44 |
取得借款收到的现金 | 1,056,738,232.30 | 2,576,385,941.73 | 2,187,013,565.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,055,416.55 | 926,064,558.13 | 206,446,422.76 |
筹资活动现金流入小计 | 1,095,594,081.54 | 7,031,919,131.30 | 5,923,050,933.84 |
偿还债务支付的现金 | 385,442,456.45 | 1,287,463,820.30 | 1,445,493,632.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,309,624.39 | 132,561,524.78 | 81,360,611.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 409,421,580.80 | 983,687,055.42 | 1,738,583,259.49 |
筹资活动现金流出小计 | 819,173,661.64 | 2,403,712,400.50 | 3,265,437,503.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,420,419.90 | 4,628,206,730.80 | 2,657,613,430.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,293,952,903.75 | 651,226,428.98 | 651,226,428.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 945,704,848.82 | 1,293,952,903.75 | 2,008,275,031.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 747,562,800.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,647,790.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 367,021,929.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,333,181.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -500,103.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,672,332.79 | -- |
财务费用 | -- | 37,778,807.42 | -- |
投资损失 | -- | -7,733,793.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,067,999.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -288,653.70 | -- |
存货的减少 | -- | -30,669,322.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -458,464,899.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 577,046,768.87 | -- |
其他 | -- | 25,535,753.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,292,998,473.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,293,952,903.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 651,226,428.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 642,726,474.77 | -- |
备注 | |||
