现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,608,982.37 | 2,558,337,058.46 | 1,794,485,930.12 |
收到的税费返还 | 9,343,212.92 | 147,047,829.03 | 137,480,344.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,215,575.15 | 260,537,249.61 | 169,626,419.63 |
经营活动现金流入小计 | 613,167,770.44 | 2,965,922,137.10 | 2,101,592,694.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,185,542.30 | 1,744,680,922.73 | 1,227,359,807.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,421,517.90 | 796,518,658.73 | 625,322,889.72 |
支付的各项税费 | 64,779,864.57 | 159,582,886.86 | 95,341,987.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,037,953.25 | 272,762,470.36 | 189,485,472.59 |
经营活动现金流出小计 | 968,424,878.02 | 2,973,544,938.68 | 2,137,510,157.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -355,257,107.58 | -7,622,801.58 | -35,917,462.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 201,100,000.00 | 1,499,400,000.00 | 975,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 699,945.21 | 15,554,164.93 | 12,758,370.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 481,358.40 | 112,400.00 | 110,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 27,481,201.71 | 27,481,201.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 202,281,303.61 | 1,542,547,766.64 | 1,015,349,572.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,938,446.54 | 825,461,398.67 | 580,368,944.78 |
投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 1,673,357,800.00 | 1,443,359,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 367,938,446.54 | 2,498,819,198.67 | 2,023,728,744.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,657,142.93 | -956,271,432.03 | -1,008,379,172.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 588,640,116.56 | 1,875,186,462.23 | 1,491,044,062.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,969,931.79 | 18,212,269.07 | 45,661,041.05 |
筹资活动现金流入小计 | 1,868,010,048.35 | 2,018,898,731.30 | 1,662,205,103.28 |
偿还债务支付的现金 | 375,236,352.53 | 1,238,528,393.00 | 909,144,093.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,211,085.63 | 127,949,865.02 | 114,839,609.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,732,500.38 | 248,776,919.96 | 261,106,757.33 |
筹资活动现金流出小计 | 396,179,938.54 | 1,615,255,177.98 | 1,285,090,460.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,471,830,109.81 | 403,643,553.32 | 377,114,643.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 796,612,527.37 | 1,351,202,385.68 | 1,351,202,385.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,746,402,340.15 | 796,612,527.37 | 690,664,097.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 208,186,410.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,434,260.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,768,054.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,255,511.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,901,196.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42,506.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88,784.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,100,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 59,843,522.77 | -- |
投资损失 | -- | -92,395,107.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,614,347.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -283,031.54 | -- |
存货的减少 | -- | -418,190,856.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -672,192,560.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 698,149,466.32 | -- |
其他 | -- | 18,470,092.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -7,622,801.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 796,612,527.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,351,202,385.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -554,589,858.31 | -- |
备注 | |||
