现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,460,648.89 | 2,035,729,608.78 | 1,560,518,917.87 |
收到的税费返还 | 3,380,802.50 | 30,855,841.38 | 37,216,063.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,264,672.40 | 62,870,488.01 | 108,683,896.01 |
经营活动现金流入小计 | 497,106,123.79 | 2,129,455,938.17 | 1,706,418,877.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,495,212.26 | 1,708,062,348.64 | 1,296,422,162.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,119,158.56 | 174,881,562.91 | 122,092,156.36 |
支付的各项税费 | 20,075,983.49 | 47,407,674.59 | 54,758,604.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,093,473.34 | 163,366,952.91 | 230,948,802.76 |
经营活动现金流出小计 | 514,783,827.65 | 2,093,718,539.05 | 1,704,221,725.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,677,703.86 | 35,737,399.12 | 2,197,152.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 135,147,507.70 | 295,474,374.80 | 52,895,674.80 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,112,513.12 | 418,750.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 10,911,478.92 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 78,974.53 | 1,352,816.45 | 1,352,816.45 |
投资活动现金流入小计 | 135,252,482.23 | 319,851,183.29 | 54,667,241.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,269,110.53 | 235,398,691.10 | 153,971,350.46 |
投资支付的现金 | 230,132,960.00 | 332,979,050.50 | 323,979,050.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 282,402,070.53 | 568,377,741.60 | 477,950,400.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,149,588.30 | -248,526,558.31 | -423,283,159.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 24,856,201.00 | 20,056,201.00 |
取得借款收到的现金 | 415,221,266.68 | 964,637,091.89 | 882,505,376.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 417,221,266.68 | 989,493,292.89 | 902,561,577.18 |
偿还债务支付的现金 | 328,435,678.81 | 957,791,595.71 | 853,526,983.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,682,878.90 | 54,807,521.74 | 44,712,155.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 36,405,275.94 | 46,467,890.86 |
筹资活动现金流出小计 | 355,118,557.71 | 1,049,004,393.39 | 944,707,028.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,102,708.97 | -59,511,100.50 | -42,145,451.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,324,587.92 | 832,066,138.09 | 832,066,138.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 458,223,379.15 | 562,324,587.92 | 374,634,781.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,405,425.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,827,869.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,117,524.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,203,097.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,365,216.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,580.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 937,654.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,554,479.76 | -- |
财务费用 | -- | 28,676,960.79 | -- |
投资损失 | -- | -7,612,109.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,417,605.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,338,130.10 | -- |
存货的减少 | -- | -37,888,482.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,963,331.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,645,106.89 | -- |
其他 | -- | -7,645,311.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,737,399.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 562,324,587.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 832,066,138.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -269,741,550.17 | -- |
备注 | |||
