现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,043,086.71 | 947,169,870.69 | 724,731,686.86 |
收到的税费返还 | 2,523,020.64 | 58,144,479.13 | 53,050,977.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,198,954.46 | 12,332,857.86 | 7,529,026.96 |
经营活动现金流入小计 | 143,765,061.81 | 1,017,647,207.68 | 785,311,691.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,703,656.56 | 786,064,968.50 | 573,970,497.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,181,128.19 | 155,574,792.79 | 120,383,760.60 |
支付的各项税费 | 5,580,291.21 | 11,156,446.88 | 6,709,146.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,867,731.69 | 88,982,092.26 | 64,458,048.91 |
经营活动现金流出小计 | 167,332,807.65 | 1,041,778,300.43 | 765,521,453.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,567,745.84 | -24,131,092.75 | 19,790,237.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 275,132.00 | -- | 8,333.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 529,100.00 | 213,784.50 | 211,784.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 804,232.00 | 2,363,784.50 | 2,370,117.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,330,145.00 | 163,654,486.45 | 143,483,749.35 |
投资支付的现金 | -- | 2.00 | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,330,145.00 | 163,654,488.45 | 143,483,751.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,525,913.00 | -161,290,703.95 | -141,113,633.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 595,369,549.75 | 394,255,214.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,982,896.74 | 25,053,757.65 | 20,148,344.76 |
筹资活动现金流入小计 | 82,982,896.74 | 620,423,307.40 | 414,403,558.96 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 283,154,069.86 | 218,154,070.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,175,261.12 | 33,737,779.99 | 23,237,517.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704,052.87 | 37,242,473.87 | 9,613,564.91 |
筹资活动现金流出小计 | 90,879,313.99 | 354,134,323.72 | 251,005,152.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,896,417.25 | 266,288,983.68 | 163,398,406.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,282,155.23 | 87,904,235.39 | 87,904,235.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,650,449.85 | 180,282,155.23 | 139,105,976.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -23,437,256.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,739,077.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,964,752.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,445,636.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,051,653.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221,993.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,457,885.41 | -- |
财务费用 | -- | 12,017,694.54 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,352,946.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 269,080.60 | -- |
存货的减少 | -- | -78,162,215.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,147,754.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,486,259.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,131,092.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,282,155.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 87,904,235.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,377,919.84 | -- |
备注 | |||
