现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,371,152.46 | 812,232,766.82 | 532,453,296.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,344,985.19 | 59,572,867.50 | 58,881,453.78 |
经营活动现金流入小计 | 125,716,137.65 | 871,805,634.32 | 591,334,750.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,264,740.54 | 98,316,365.79 | 96,428,484.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,692,915.68 | 596,689,564.46 | 507,527,803.55 |
支付的各项税费 | 11,837,091.27 | 68,705,541.97 | 53,167,681.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,342,718.53 | 45,527,320.38 | 34,590,617.83 |
经营活动现金流出小计 | 213,137,466.02 | 809,238,792.60 | 691,714,587.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,421,328.37 | 62,566,841.72 | -100,379,837.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 373,000,000.00 | 1,173,000,000.00 | 933,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,710,507.25 | 20,704,632.06 | 18,154,656.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | 122,990.00 | 78,399.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,339,845.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 376,738,507.25 | 1,195,167,467.06 | 951,233,056.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,455,330.15 | 37,331,998.80 | 26,745,290.89 |
投资支付的现金 | 198,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | 1,073,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 206,455,330.15 | 1,357,331,998.80 | 1,099,745,290.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 170,283,177.10 | -162,164,531.74 | -148,512,234.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,925.70 | 3,825,045.01 | 4,580,024.35 |
筹资活动现金流入小计 | 91,925.70 | 3,825,045.01 | 4,580,024.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010,497.76 | 14,863,558.66 | 7,757,530.53 |
筹资活动现金流出小计 | 2,010,497.76 | 74,863,558.66 | 67,757,530.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,918,572.06 | -71,038,513.65 | -63,177,506.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 443,725,384.12 | 614,361,587.79 | 614,361,587.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 524,668,660.79 | 443,725,384.12 | 302,292,009.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 149,540,642.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,168,417.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,383,084.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,443,190.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,519,299.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -358,192.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -22,493.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,595,486.10 | -- |
财务费用 | -- | 2,123,997.13 | -- |
投资损失 | -- | -2,071,655.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,216,899.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,183,596.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,461,800.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,566,841.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 443,725,384.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 614,361,587.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -170,636,203.67 | -- |
备注 | |||
