现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,411,820.31 | 1,345,695,966.61 | 1,047,634,681.89 |
收到的税费返还 | 11,307,148.91 | 73,475,911.28 | 58,823,956.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,109,590.07 | 35,060,898.32 | 31,636,431.43 |
经营活动现金流入小计 | 225,828,559.29 | 1,454,232,776.21 | 1,138,095,069.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,915,736.02 | 952,121,839.86 | 788,746,934.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,422,663.54 | 276,294,463.54 | 223,004,805.86 |
支付的各项税费 | 3,200,621.23 | 11,669,226.10 | 7,527,813.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,606,977.53 | 129,496,586.51 | 110,553,770.63 |
经营活动现金流出小计 | 239,145,998.32 | 1,369,582,116.01 | 1,129,833,324.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,317,439.03 | 84,650,660.20 | 8,261,745.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 362,320,387.86 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 295,397.42 | 1,340,939.27 | 2,368,700.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 376,928.41 | 3,399,360.87 | 181,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | -- | 250,252,131.88 |
投资活动现金流入小计 | 58,672,325.83 | 367,060,688.00 | 252,801,832.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,185,651.54 | 21,037,231.45 | 16,902,079.66 |
投资支付的现金 | 12,600,000.00 | 326,376,329.71 | 376,329.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 7,108,391.04 | 222,834,803.63 |
投资活动现金流出小计 | 288,785,651.54 | 354,521,952.20 | 240,113,213.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,113,325.71 | 12,538,735.80 | 12,688,619.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,430,101.45 | 3,430,101.45 |
取得借款收到的现金 | -- | 133,000,000.00 | 101,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 136,430,101.45 | 104,430,101.45 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 17,210,302.01 | 17,096,898.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 939,555.53 | 3,547,358.80 | 2,802,685.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,296,886.92 | 232,064.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1,089,555.53 | 29,054,547.73 | 20,131,647.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,089,555.53 | 107,375,553.72 | 84,298,454.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 544,930,493.73 | 328,702,174.56 | 328,702,174.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,020,147.54 | 544,930,493.73 | 452,386,450.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,129,847.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,693,747.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,408,874.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,561,034.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,042,073.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375,013.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,584.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,199,541.83 | -- |
财务费用 | -- | -9,246,816.00 | -- |
投资损失 | -- | 7,505,481.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,640,026.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,379,663.17 | -- |
存货的减少 | -- | 66,090,506.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 222,625,015.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -247,681,923.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,650,660.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 544,930,493.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 328,702,174.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 216,228,319.17 | -- |
备注 | |||
