现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,948,606.30 | 157,952,233.39 | 93,512,811.63 |
收到的税费返还 | 595,191.14 | 7,162,287.27 | 4,504,112.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,724,739.43 | 1,365,980.82 | 2,368,309.38 |
经营活动现金流入小计 | 34,268,536.87 | 166,480,501.48 | 100,385,233.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,078,984.42 | 62,689,546.45 | 43,237,967.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,559,018.59 | 49,274,324.79 | 38,437,968.10 |
支付的各项税费 | 950,281.37 | 12,669,305.87 | 6,277,048.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,676,244.93 | 25,425,845.01 | 26,479,283.11 |
经营活动现金流出小计 | 38,264,529.31 | 150,059,022.12 | 114,432,266.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,995,992.44 | 16,421,479.36 | -14,047,033.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 92,000,000.00 | 307,500,000.00 | 246,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 373,938.01 | 2,418,007.41 | 2,059,943.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,238.81 | 12,485.00 | 12,285.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,406,176.82 | 309,930,492.41 | 248,072,228.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,879,774.65 | 37,831,348.22 | 31,998,147.71 |
投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 290,500,000.00 | 217,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,879,774.65 | 328,331,348.22 | 249,498,147.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,526,402.17 | -18,400,855.81 | -1,425,918.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,320,077.49 | 21,320,077.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 924,693.37 | 2,720,375.07 | 1,357,453.78 |
筹资活动现金流出小计 | 924,693.37 | 24,040,452.56 | 22,677,531.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -924,693.37 | -24,040,452.56 | -22,677,531.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,836,307.96 | 48,856,136.97 | 48,856,136.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,442,024.32 | 22,836,307.96 | 10,705,653.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,953,372.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 467,834.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,291,306.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 865,731.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,405.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,314.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 288,678.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 118,889.94 | -- |
财务费用 | -- | 100,182.19 | -- |
投资损失 | -- | -2,418,007.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,199,002.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,833.49 | -- |
存货的减少 | -- | 7,907,031.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,374,860.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,576,124.30 | -- |
其他 | -- | -1,020,446.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,421,479.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 22,836,307.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 48,856,136.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,019,829.01 | -- |
备注 | |||
