现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,332,474.44 | 1,191,663,592.01 | 1,031,361,222.90 |
收到的税费返还 | -- | 2,904,360.60 | 214.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,593,464.74 | 188,779,848.85 | 20,996,624.69 |
经营活动现金流入小计 | 393,925,939.18 | 1,383,347,801.46 | 1,052,358,062.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,988,323.44 | 836,485,358.22 | 865,576,260.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,530,941.45 | 248,225,894.20 | 179,620,531.22 |
支付的各项税费 | 6,768,562.38 | 49,801,483.79 | 45,312,259.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,240,726.14 | 128,203,809.43 | 93,769,344.34 |
经营活动现金流出小计 | 485,528,553.41 | 1,262,716,545.64 | 1,184,278,395.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,602,614.23 | 120,631,255.82 | -131,920,333.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 39,000,000.00 | 35,390,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,821,128.95 | 3,610,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 102,000.00 | 102,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 40,923,128.95 | 39,102,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,796,749.25 | 70,517,216.29 | 40,882,349.44 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 15,354,272.21 | 3,445,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,394,397.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 105,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,296,749.25 | 198,265,886.33 | 49,327,349.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,296,749.25 | -157,342,757.38 | -10,225,349.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 18,388,224.91 | -- |
取得借款收到的现金 | 132,350,000.00 | 634,123,070.00 | 504,123,070.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,202,875.69 | 110,623,853.05 | 108,435,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 168,702,875.69 | 763,135,147.96 | 612,558,570.00 |
偿还债务支付的现金 | 143,795,803.06 | 607,007,062.49 | 510,347,822.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,040,532.42 | 49,211,208.17 | 29,966,634.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,615,315.81 | 82,981,984.00 | 49,681,644.31 |
筹资活动现金流出小计 | 155,451,651.29 | 739,200,254.66 | 589,996,102.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,251,224.40 | 23,934,893.30 | 22,562,467.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,920,365.23 | 414,933,625.21 | 414,933,625.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,186,613.75 | 401,920,365.23 | 295,216,650.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,592,421.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,884,082.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,423,081.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,632,103.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 159,758.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,156.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,823,970.60 | -- |
财务费用 | -- | 30,693,723.72 | -- |
投资损失 | -- | -3,200,644.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,834,588.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 356,274.68 | -- |
存货的减少 | -- | 2,746,581.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,134,038.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -104,714,457.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 120,631,255.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2,359,798.38 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,920,365.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 414,933,625.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,013,259.98 | -- |
备注 | |||
