现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,552,869.61 | 2,268,941,026.74 | 1,571,546,611.64 |
收到的税费返还 | -- | 27,574,678.55 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,728,944.64 | 103,878,367.53 | 97,646,287.21 |
经营活动现金流入小计 | 675,281,814.25 | 2,400,394,072.82 | 1,669,192,898.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,482,208.39 | 266,889,742.17 | 170,845,079.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,114,465.21 | 534,087,293.24 | 424,557,899.67 |
支付的各项税费 | 15,855,962.13 | 139,073,800.89 | 70,089,742.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,804,725.22 | 1,153,603,602.69 | 794,019,795.60 |
经营活动现金流出小计 | 537,257,360.95 | 2,093,654,438.99 | 1,459,512,517.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,024,453.30 | 306,739,633.83 | 209,680,381.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 251,511,335.20 | 201,579,835.62 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,512,338.78 | 685,767.53 | 536,597.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,512,338.78 | 252,197,102.73 | 202,116,433.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,072,268.98 | 1,010,539,446.15 | 878,244,622.64 |
投资支付的现金 | 249,750,000.00 | 565,999,999.80 | 540,999,999.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 555,822,268.98 | 1,576,539,445.95 | 1,419,244,622.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -534,309,930.20 | -1,324,342,343.22 | -1,217,128,189.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,995,335.39 | 53,782,504.80 | 40,609,253.53 |
取得借款收到的现金 | 1,120,000,000.00 | 1,036,030,000.00 | 984,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,427,418.58 |
筹资活动现金流入小计 | 1,138,995,335.39 | 1,089,812,504.80 | 1,042,536,672.11 |
偿还债务支付的现金 | 157,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,675,813.67 | 139,518,941.61 | 127,978,154.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 709,566,862.42 | 8,773,630.87 | 43,190,162.64 |
筹资活动现金流出小计 | 888,242,676.09 | 148,292,572.48 | 171,168,317.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,752,659.30 | 941,519,932.32 | 871,368,354.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 731,284,859.68 | 791,989,554.14 | 791,989,554.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 584,972,093.29 | 731,284,859.68 | 679,125,409.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 124,763,291.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,017,040.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,274,106.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 150,346,775.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88,610,447.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -515,307.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,005,506.85 | -- |
财务费用 | -- | 186,253,313.90 | -- |
投资损失 | -- | 19,612,809.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,630,444.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 862,636.87 | -- |
存货的减少 | -- | -78,850,967.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -198,293,802.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,103,795.08 | -- |
其他 | -- | 132,528,345.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 306,739,633.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 731,284,859.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 791,989,554.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -60,704,694.46 | -- |
备注 | |||
