现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,325,585.47 | 501,640,860.81 | 345,704,340.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,106,875.09 | 38,503,224.22 | 15,128,709.18 |
经营活动现金流入小计 | 146,432,460.56 | 540,144,085.03 | 360,833,049.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,381,092.70 | 350,063,014.94 | 282,478,505.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,013,597.54 | 76,060,371.19 | 59,987,029.08 |
支付的各项税费 | 12,426,294.80 | 20,340,503.41 | 9,393,844.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,236,204.89 | 62,270,047.45 | 44,317,185.83 |
经营活动现金流出小计 | 157,057,189.93 | 508,733,936.99 | 396,176,565.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,624,729.37 | 31,410,148.04 | -35,343,515.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 370,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,706,575.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,855.00 | 14,055.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 372,746,430.32 | 14,055.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,100,173.49 | 12,130,740.79 | 10,769,814.09 |
投资支付的现金 | -- | 370,000,000.00 | 190,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,100,173.49 | 382,130,740.79 | 200,769,814.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,100,173.49 | -9,384,310.47 | -200,755,759.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 453,143,182.01 | 460,392,698.50 |
取得借款收到的现金 | -- | 34,012,541.94 | 34,012,541.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 487,155,723.95 | 494,405,240.44 |
偿还债务支付的现金 | 5,906,005.39 | 64,033,156.53 | 45,075,387.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,616,179.57 | 18,275,138.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 490,000.00 | 7,739,516.49 |
筹资活动现金流出小计 | 5,906,005.39 | 83,139,336.10 | 71,090,042.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,906,005.39 | 404,016,387.85 | 423,315,198.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 615,066,305.97 | 189,024,080.55 | 189,024,080.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,435,397.72 | 615,066,305.97 | 376,240,003.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,058,014.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,571,401.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,263,883.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,021,153.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,627.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 157,526.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 74,929.47 | -- |
财务费用 | -- | 1,267,748.95 | -- |
投资损失 | -- | -3,326,612.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,087,270.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 25,606,911.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,678,287.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,448,876.64 | -- |
其他 | -- | 3,048,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,410,148.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 615,066,305.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 189,024,080.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 426,042,225.42 | -- |
备注 | |||
