现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,809,872.99 | 1,199,176,078.64 | 829,937,133.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,922,352.96 | 20,755,532.85 | 10,494,012.63 |
经营活动现金流入小计 | 222,732,225.95 | 1,219,931,611.49 | 840,431,145.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,971,009.70 | 624,971,690.54 | 494,976,747.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,323,239.49 | 491,090,364.95 | 382,140,847.48 |
支付的各项税费 | 14,080,472.91 | 60,806,835.49 | 45,172,348.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,667,224.59 | 57,479,744.64 | 49,280,492.64 |
经营活动现金流出小计 | 362,041,946.69 | 1,234,348,635.62 | 971,570,435.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,309,720.74 | -14,417,024.13 | -131,139,289.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 122,000,000.00 | 984,430,000.00 | 768,556,180.00 |
取得投资收益收到的现金 | 251,849.20 | 1,834,998.34 | 1,305,385.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,669.99 | 217,489.37 | 161,723.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,442,519.19 | 986,482,487.71 | 770,023,288.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,494,384.16 | 18,778,282.50 | 14,792,685.65 |
投资支付的现金 | 186,000,000.00 | 981,000,000.00 | 810,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,494,384.16 | 999,778,282.50 | 824,792,685.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,051,864.97 | -13,295,794.79 | -54,769,396.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,354,275.94 | 241,699,612.80 | 7,728,160.23 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 85,000,000.00 | 262,616,743.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,277,598.93 |
筹资活动现金流入小计 | 46,354,275.94 | 326,699,612.80 | 285,622,503.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | 44,900,000.00 | 44,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 830,513.87 | 10,828,621.73 | 10,476,542.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,676,491.25 | 36,172,762.63 | 22,155,585.74 |
筹资活动现金流出小计 | 7,507,005.12 | 91,901,384.36 | 77,532,128.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,847,270.82 | 234,798,228.44 | 208,090,375.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,281,310.11 | 354,440,773.55 | 354,440,773.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,766,995.22 | 562,281,310.11 | 376,622,462.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,132,750.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,114,786.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,515,063.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,690,111.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,231,600.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -897,452.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -534.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,065,471.46 | -- |
投资损失 | -- | 8,100,368.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,592,086.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,400,677.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -113,545,664.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,715,956.63 | -- |
其他 | -- | 3,641,539.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,417,024.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 562,281,310.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 354,440,773.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 207,840,536.56 | -- |
备注 | |||
