现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,434,435.86 | 195,383,303.89 | 129,982,678.40 |
收到的税费返还 | 295,075.66 | 6,766,244.84 | 6,556,327.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,133,293.45 | 2,711,854.09 | 2,523,294.11 |
经营活动现金流入小计 | 53,862,804.97 | 204,861,402.82 | 139,062,300.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,499,649.27 | 186,055,258.01 | 114,971,186.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,614,408.67 | 112,612,585.08 | 81,125,334.95 |
支付的各项税费 | 3,969,197.22 | 8,110,395.83 | 5,849,101.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,457,499.56 | 26,618,157.29 | 15,344,015.78 |
经营活动现金流出小计 | 87,540,754.72 | 333,396,396.21 | 217,289,639.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,677,949.75 | -128,534,993.39 | -78,227,339.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,782,197.90 | 2,782,197.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 436,642.92 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 343,000.00 | 391,209,313.00 | 390,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 343,000.00 | 394,428,153.82 | 392,782,197.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,934,058.99 | 40,331,593.31 | 47,899,878.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 246,080,000.00 | 245,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,934,058.99 | 286,411,593.31 | 292,899,878.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,591,058.99 | 108,016,560.51 | 99,882,319.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 2,300,000.00 | 1,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 51,649,649.50 | 71,792,500.00 | 50,759,930.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,049,649.50 | 74,092,500.00 | 52,559,930.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,179,177.00 | 4,800,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 730,776.79 | 2,059,928.28 | 1,960,087.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,666.68 | 3,330,600.00 | 2,645,943.42 |
筹资活动现金流出小计 | 2,150,620.47 | 10,190,528.28 | 4,606,030.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,899,029.03 | 63,901,971.72 | 47,953,899.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 59,624,520.78 | 16,038,449.17 | 16,038,449.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,246,155.57 | 59,624,520.78 | 85,647,328.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,432,640.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,393,164.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,738,814.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 827,802.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 272,483.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 666,943.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 877,740.16 | -- |
财务费用 | -- | 12,591,943.42 | -- |
投资损失 | -- | -2,782,197.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,875,425.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 412,897.96 | -- |
存货的减少 | -- | -106,371,060.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -176,367,966.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,555,340.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -128,534,993.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,624,520.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,038,449.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 43,586,071.61 | -- |
备注 | |||
